FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,618409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+7,90%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.324/0001-03
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 20.927.409
- Denominação registrada na CVM
- WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 1,5224 | 0,00% | R$ 20.325.533 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/01/2026 | R$ 1,5224 | +0,19% | R$ 20.325.328 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/01/2026 | R$ 1,5196 | -0,07% | R$ 20.287.481 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/12/2025 | R$ 1,5206 | +0,34% | R$ 20.301.078 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/12/2025 | R$ 1,5154 | -0,20% | R$ 20.232.233 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/12/2025 | R$ 1,5185 | -0,31% | R$ 20.273.171 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/12/2025 | R$ 1,5232 | +0,12% | R$ 20.335.816 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/12/2025 | R$ 1,5214 | +0,06% | R$ 20.311.144 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/12/2025 | R$ 1,5204 | +0,01% | R$ 20.298.709 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/12/2025 | R$ 1,5203 | +0,25% | R$ 20.297.388 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/12/2025 | R$ 1,5166 | +0,19% | R$ 20.247.206 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/12/2025 | R$ 1,5137 | -0,03% | R$ 20.209.111 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/12/2025 | R$ 1,5142 | +0,49% | R$ 20.215.574 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/12/2025 | R$ 1,5068 | -0,20% | R$ 20.117.508 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/12/2025 | R$ 1,5099 | -0,05% | R$ 20.157.964 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/12/2025 | R$ 1,5106 | +0,10% | R$ 20.168.073 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/12/2025 | R$ 1,5091 | -0,19% | R$ 20.147.913 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/12/2025 | R$ 1,5120 | +0,15% | R$ 20.185.898 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/12/2025 | R$ 1,5098 | +0,21% | R$ 20.156.516 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/12/2025 | R$ 1,5066 | -0,08% | R$ 20.114.800 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/12/2025 | R$ 1,5079 | +0,16% | R$ 20.130.936 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/12/2025 | R$ 1,5055 | 0,00% | R$ 20.099.216 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/12/2025 | R$ 1,5054 | -0,04% | R$ 20.098.323 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/12/2025 | R$ 1,5060 | +0,40% | R$ 20.105.945 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/12/2025 | R$ 1,4999 | — | R$ 20.025.115 | R$ 0 / R$ 0 |
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