FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,618409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+7,90%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.324/0001-03
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 20.927.409
- Denominação registrada na CVM
- WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 1,5530 | +0,37% | R$ 20.681.588 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/06/2026 | R$ 1,5473 | +0,03% | R$ 20.605.501 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/06/2026 | R$ 1,5468 | +0,01% | R$ 20.598.354 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/06/2026 | R$ 1,5467 | +0,03% | R$ 20.597.053 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/06/2026 | R$ 1,5461 | -0,07% | R$ 20.589.986 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/06/2026 | R$ 1,5472 | +0,11% | R$ 20.604.608 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/06/2026 | R$ 1,5455 | +0,28% | R$ 20.581.923 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/06/2026 | R$ 1,5412 | +0,12% | R$ 20.524.664 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/06/2026 | R$ 1,5394 | -0,10% | R$ 20.500.690 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/06/2026 | R$ 1,5410 | +0,67% | R$ 20.522.142 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/06/2026 | R$ 1,5308 | -0,05% | R$ 20.386.396 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/06/2026 | R$ 1,5317 | +0,12% | R$ 20.397.320 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/06/2026 | R$ 1,5298 | +0,26% | R$ 20.372.536 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/06/2026 | R$ 1,5258 | -0,21% | R$ 20.319.660 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/06/2026 | R$ 1,5290 | -0,12% | R$ 20.362.324 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/06/2026 | R$ 1,5309 | -0,10% | R$ 20.386.517 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/06/2026 | R$ 1,5324 | -0,07% | R$ 20.407.424 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/06/2026 | R$ 1,5335 | +0,26% | R$ 20.422.074 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/06/2026 | R$ 1,5295 | +0,21% | R$ 20.368.135 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/06/2026 | R$ 1,5262 | +0,24% | R$ 20.324.493 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/06/2026 | R$ 1,5225 | -0,12% | R$ 20.275.328 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/06/2026 | R$ 1,5244 | -0,31% | R$ 20.300.569 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/05/2026 | R$ 1,5292 | +0,10% | R$ 20.363.858 | R$ 0 / R$ 51.438 |
| 28/05/2026 | R$ 1,5276 | -0,10% | R$ 20.394.757 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/05/2026 | R$ 1,5291 | +0,17% | R$ 20.414.955 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/05/2026 | R$ 1,5265 | +0,13% | R$ 20.380.248 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/05/2026 | R$ 1,5246 | +0,21% | R$ 20.354.755 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/05/2026 | R$ 1,5215 | -0,06% | R$ 20.312.661 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/05/2026 | R$ 1,5224 | +0,05% | R$ 20.324.922 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/05/2026 | R$ 1,5216 | -0,03% | R$ 20.314.161 | R$ 0 / R$ 0 |
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