FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,618409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+7,90%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.324/0001-03
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 20.927.409
- Denominação registrada na CVM
- WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 1,5629 | +0,06% | R$ 20.208.821 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 1,5619 | +0,32% | R$ 20.196.310 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 1,5570 | +0,12% | R$ 20.132.450 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/08/2026 | R$ 1,5551 | +0,10% | R$ 20.108.509 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/08/2026 | R$ 1,5536 | -0,22% | R$ 20.089.189 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/08/2026 | R$ 1,5570 | +0,16% | R$ 20.132.922 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/08/2026 | R$ 1,5546 | +0,40% | R$ 20.101.607 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/08/2026 | R$ 1,5483 | +0,31% | R$ 20.020.826 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/07/2026 | R$ 1,5436 | +0,03% | R$ 19.959.845 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/07/2026 | R$ 1,5431 | +0,11% | R$ 19.953.483 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/07/2026 | R$ 1,5415 | -0,22% | R$ 19.932.111 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/07/2026 | R$ 1,5449 | +0,03% | R$ 19.976.018 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 1,5443 | +0,24% | R$ 19.969.201 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/07/2026 | R$ 1,5407 | -0,11% | R$ 19.921.815 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/07/2026 | R$ 1,5423 | +0,26% | R$ 19.943.489 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/07/2026 | R$ 1,5384 | -0,12% | R$ 19.892.370 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 1,5403 | -0,02% | R$ 19.916.928 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/07/2026 | R$ 1,5406 | -0,13% | R$ 19.920.294 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/07/2026 | R$ 1,5426 | -0,01% | R$ 19.946.409 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/07/2026 | R$ 1,5428 | +0,01% | R$ 19.949.102 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/07/2026 | R$ 1,5427 | 0,00% | R$ 19.947.998 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 1,5426 | -0,23% | R$ 19.947.103 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 1,5461 | -0,05% | R$ 19.992.090 | R$ 0 / R$ 596.460 |
| 10/07/2026 | R$ 1,5469 | +0,11% | R$ 20.599.725 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 1,5452 | -0,03% | R$ 20.577.302 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 1,5456 | -0,25% | R$ 20.583.029 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/07/2026 | R$ 1,5496 | +0,08% | R$ 20.635.563 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 1,5484 | -0,16% | R$ 20.619.633 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 1,5509 | -0,11% | R$ 20.653.256 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/07/2026 | R$ 1,5526 | -0,02% | R$ 20.676.610 | R$ 0 / R$ 0 |
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