FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,618409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+7,90%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.324/0001-03
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 20.927.409
- Denominação registrada na CVM
- WJNQ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 1,6076 | +0,07% | R$ 20.786.621 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/09/2026 | R$ 1,6065 | -0,04% | R$ 20.772.495 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 1,6070 | +0,10% | R$ 20.779.941 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/09/2026 | R$ 1,6054 | +0,40% | R$ 20.758.377 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 1,5990 | +0,18% | R$ 20.675.547 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/09/2026 | R$ 1,5961 | +0,03% | R$ 20.638.969 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 1,5957 | +0,13% | R$ 20.633.796 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 1,5936 | -0,02% | R$ 20.606.565 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 1,5940 | -0,06% | R$ 20.610.887 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 1,5949 | +0,07% | R$ 20.622.829 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/09/2026 | R$ 1,5937 | +0,01% | R$ 20.607.884 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/09/2026 | R$ 1,5936 | -0,02% | R$ 20.605.778 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/09/2026 | R$ 1,5939 | +0,11% | R$ 20.610.679 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/09/2026 | R$ 1,5922 | +0,10% | R$ 20.587.789 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 1,5906 | +0,17% | R$ 20.566.864 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/09/2026 | R$ 1,5878 | +0,23% | R$ 20.531.381 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 1,5841 | +0,09% | R$ 20.484.032 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 1,5828 | 0,00% | R$ 20.466.268 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/08/2026 | R$ 1,5828 | -0,09% | R$ 20.466.128 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/08/2026 | R$ 1,5842 | +0,13% | R$ 20.485.013 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 1,5821 | +0,03% | R$ 20.458.129 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 1,5817 | +0,20% | R$ 20.451.859 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/08/2026 | R$ 1,5784 | +0,04% | R$ 20.410.232 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/08/2026 | R$ 1,5778 | +0,24% | R$ 20.401.649 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 1,5741 | +0,18% | R$ 20.353.766 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/08/2026 | R$ 1,5712 | +0,19% | R$ 20.317.144 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 1,5682 | -0,07% | R$ 20.277.665 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/08/2026 | R$ 1,5693 | -0,06% | R$ 20.291.929 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/08/2026 | R$ 1,5703 | +0,24% | R$ 20.304.634 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 1,5666 | +0,24% | R$ 20.256.789 | R$ 0 / R$ 0 |
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