FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,619809/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+8,40%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.163/0001-40
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 25.752.225
- Denominação registrada na CVM
- NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 1,5114 | +0,05% | R$ 24.774.864 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/01/2026 | R$ 1,5107 | +0,24% | R$ 24.763.035 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/01/2026 | R$ 1,5071 | +0,21% | R$ 24.704.805 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/12/2025 | R$ 1,5040 | -0,11% | R$ 24.653.899 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/12/2025 | R$ 1,5057 | +0,99% | R$ 24.682.005 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/12/2025 | R$ 1,4910 | -0,74% | R$ 24.440.541 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/12/2025 | R$ 1,5021 | +0,11% | R$ 24.622.063 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/12/2025 | R$ 1,5005 | +0,03% | R$ 24.596.211 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/12/2025 | R$ 1,5000 | +0,19% | R$ 24.588.720 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/12/2025 | R$ 1,4972 | 0,00% | R$ 24.543.132 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/12/2025 | R$ 1,4973 | +0,25% | R$ 24.544.326 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/12/2025 | R$ 1,4936 | +0,01% | R$ 24.483.844 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/12/2025 | R$ 1,4935 | -0,39% | R$ 24.481.797 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/12/2025 | R$ 1,4994 | +0,05% | R$ 24.578.474 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/12/2025 | R$ 1,4987 | -0,06% | R$ 24.566.222 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/12/2025 | R$ 1,4995 | +0,17% | R$ 24.580.898 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/12/2025 | R$ 1,4971 | +0,18% | R$ 24.540.145 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/12/2025 | R$ 1,4944 | -0,04% | R$ 24.495.945 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/12/2025 | R$ 1,4950 | +0,08% | R$ 24.506.741 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/12/2025 | R$ 1,4938 | +0,10% | R$ 24.487.024 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/12/2025 | R$ 1,4923 | -0,73% | R$ 24.461.488 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/12/2025 | R$ 1,5033 | +0,13% | R$ 24.642.506 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/12/2025 | R$ 1,5013 | +0,07% | R$ 24.610.268 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/12/2025 | R$ 1,5003 | +0,40% | R$ 24.593.394 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/12/2025 | R$ 1,4943 | — | R$ 24.495.425 | R$ 0 / R$ 0 |
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