FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 1,619809/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+7,70%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.163/0001-40
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 25.752.225
- Denominação registrada na CVM
- NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 1,5278 | +0,05% | R$ 24.399.608 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/02/2026 | R$ 1,5271 | +0,01% | R$ 24.387.119 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/02/2026 | R$ 1,5269 | +0,24% | R$ 24.384.090 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/02/2026 | R$ 1,5232 | -0,11% | R$ 24.325.100 | R$ 0 / R$ 641.359 |
| 11/02/2026 | R$ 1,5249 | +0,08% | R$ 24.996.096 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/02/2026 | R$ 1,5237 | +0,06% | R$ 24.976.901 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/02/2026 | R$ 1,5227 | +0,05% | R$ 24.960.750 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/02/2026 | R$ 1,5220 | +0,26% | R$ 24.948.736 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/02/2026 | R$ 1,5180 | -0,18% | R$ 24.883.435 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/02/2026 | R$ 1,5208 | -0,17% | R$ 24.929.492 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/02/2026 | R$ 1,5234 | +0,06% | R$ 24.971.468 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/02/2026 | R$ 1,5224 | -0,07% | R$ 24.956.095 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/01/2026 | R$ 1,5236 | -0,25% | R$ 24.974.542 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/01/2026 | R$ 1,5273 | +0,02% | R$ 25.035.901 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/01/2026 | R$ 1,5270 | +0,08% | R$ 25.031.340 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/01/2026 | R$ 1,5259 | +0,29% | R$ 25.012.363 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/01/2026 | R$ 1,5215 | +0,10% | R$ 24.940.952 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/01/2026 | R$ 1,5200 | +0,08% | R$ 24.915.945 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/01/2026 | R$ 1,5187 | +0,20% | R$ 24.895.564 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/01/2026 | R$ 1,5157 | +0,17% | R$ 24.846.313 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/01/2026 | R$ 1,5132 | -0,12% | R$ 24.805.378 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/01/2026 | R$ 1,5151 | 0,00% | R$ 24.836.407 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/01/2026 | R$ 1,5151 | -0,11% | R$ 24.836.013 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/01/2026 | R$ 1,5168 | +0,08% | R$ 24.864.482 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/01/2026 | R$ 1,5157 | -0,05% | R$ 24.844.999 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/01/2026 | R$ 1,5163 | +0,13% | R$ 24.856.226 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/01/2026 | R$ 1,5144 | +0,21% | R$ 24.824.788 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/01/2026 | R$ 1,5113 | -0,06% | R$ 24.773.859 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/01/2026 | R$ 1,5122 | +0,07% | R$ 24.788.282 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/01/2026 | R$ 1,5111 | -0,02% | R$ 24.770.654 | R$ 0 / R$ 0 |
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