FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 1,619809/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+7,70%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.163/0001-40
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 25.752.225
- Denominação registrada na CVM
- NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 1,5126 | 0,00% | R$ 24.156.385 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/04/2026 | R$ 1,5126 | +0,18% | R$ 24.156.451 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/03/2026 | R$ 1,5100 | +0,91% | R$ 24.114.121 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/03/2026 | R$ 1,4963 | -0,38% | R$ 23.896.457 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/03/2026 | R$ 1,5020 | -0,02% | R$ 23.986.689 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/03/2026 | R$ 1,5023 | -0,32% | R$ 23.992.373 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/03/2026 | R$ 1,5072 | +0,17% | R$ 24.069.858 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/03/2026 | R$ 1,5046 | -0,16% | R$ 24.029.004 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/03/2026 | R$ 1,5070 | +0,25% | R$ 24.067.156 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/03/2026 | R$ 1,5033 | -0,40% | R$ 24.006.925 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/03/2026 | R$ 1,5093 | -0,05% | R$ 24.103.412 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/03/2026 | R$ 1,5101 | +0,05% | R$ 24.115.556 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/03/2026 | R$ 1,5093 | +0,07% | R$ 24.103.012 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/03/2026 | R$ 1,5081 | +0,65% | R$ 24.085.050 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/03/2026 | R$ 1,4985 | -0,66% | R$ 23.930.552 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/03/2026 | R$ 1,5084 | -0,61% | R$ 24.089.109 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/03/2026 | R$ 1,5176 | -0,15% | R$ 24.235.945 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/03/2026 | R$ 1,5199 | +0,62% | R$ 24.273.013 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/03/2026 | R$ 1,5106 | -0,24% | R$ 24.123.668 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/03/2026 | R$ 1,5142 | -0,42% | R$ 24.181.137 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/03/2026 | R$ 1,5205 | -0,55% | R$ 24.282.003 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/03/2026 | R$ 1,5290 | +0,25% | R$ 24.417.470 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/03/2026 | R$ 1,5251 | -0,52% | R$ 24.355.635 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/03/2026 | R$ 1,5331 | 0,00% | R$ 24.483.452 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/02/2026 | R$ 1,5330 | -0,28% | R$ 24.482.231 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/02/2026 | R$ 1,5374 | +0,22% | R$ 24.551.830 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/02/2026 | R$ 1,5341 | +0,16% | R$ 24.498.845 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/02/2026 | R$ 1,5317 | +0,06% | R$ 24.460.687 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/02/2026 | R$ 1,5307 | -0,02% | R$ 24.445.321 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/02/2026 | R$ 1,5311 | +0,21% | R$ 24.450.882 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.