FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 1,619809/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+7,70%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.163/0001-40
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 25.752.225
- Denominação registrada na CVM
- NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 1,5479 | +0,07% | R$ 24.609.356 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/06/2026 | R$ 1,5469 | +0,07% | R$ 24.592.247 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/06/2026 | R$ 1,5458 | +0,04% | R$ 24.575.494 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/06/2026 | R$ 1,5452 | +0,07% | R$ 24.565.032 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/06/2026 | R$ 1,5441 | +0,04% | R$ 24.548.327 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/06/2026 | R$ 1,5434 | +0,15% | R$ 24.537.805 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/06/2026 | R$ 1,5411 | +0,07% | R$ 24.500.024 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/06/2026 | R$ 1,5399 | +0,20% | R$ 24.482.151 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/06/2026 | R$ 1,5369 | -0,06% | R$ 24.433.834 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/06/2026 | R$ 1,5378 | +0,11% | R$ 24.448.153 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/06/2026 | R$ 1,5362 | -0,12% | R$ 24.422.107 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/06/2026 | R$ 1,5381 | -0,06% | R$ 24.452.141 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/06/2026 | R$ 1,5389 | +0,24% | R$ 24.466.051 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/06/2026 | R$ 1,5353 | +0,16% | R$ 24.408.158 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/06/2026 | R$ 1,5328 | +0,47% | R$ 24.367.952 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/06/2026 | R$ 1,5256 | -0,03% | R$ 24.254.753 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/06/2026 | R$ 1,5261 | 0,00% | R$ 24.262.091 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/06/2026 | R$ 1,5261 | -0,01% | R$ 24.262.588 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/06/2026 | R$ 1,5263 | -0,35% | R$ 24.265.995 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/06/2026 | R$ 1,5317 | -0,31% | R$ 24.350.662 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/06/2026 | R$ 1,5364 | -0,17% | R$ 24.425.210 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/06/2026 | R$ 1,5390 | -0,20% | R$ 24.467.687 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/05/2026 | R$ 1,5422 | +0,04% | R$ 24.517.307 | R$ 0 / R$ 110.853 |
| 28/05/2026 | R$ 1,5416 | +0,06% | R$ 24.618.680 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/05/2026 | R$ 1,5406 | +0,06% | R$ 24.603.687 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/05/2026 | R$ 1,5396 | +0,03% | R$ 24.588.029 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/05/2026 | R$ 1,5391 | +0,30% | R$ 24.580.217 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/05/2026 | R$ 1,5346 | -0,12% | R$ 24.507.610 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/05/2026 | R$ 1,5365 | +0,11% | R$ 24.537.311 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/05/2026 | R$ 1,5347 | +0,26% | R$ 24.509.952 | R$ 0 / R$ 0 |
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