FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,619809/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+8,40%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.163/0001-40
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 25.752.225
- Denominação registrada na CVM
- NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 1,5660 | +0,12% | R$ 24.895.917 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 1,5641 | +0,02% | R$ 24.866.853 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 1,5639 | -0,06% | R$ 24.863.076 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/08/2026 | R$ 1,5648 | +0,25% | R$ 24.877.957 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/08/2026 | R$ 1,5610 | -0,14% | R$ 24.816.286 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/08/2026 | R$ 1,5632 | +0,24% | R$ 24.852.000 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/08/2026 | R$ 1,5595 | +0,13% | R$ 24.792.757 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/08/2026 | R$ 1,5575 | +0,31% | R$ 24.761.253 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/07/2026 | R$ 1,5526 | +0,09% | R$ 24.683.580 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/07/2026 | R$ 1,5512 | +0,31% | R$ 24.661.680 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/07/2026 | R$ 1,5464 | -0,16% | R$ 24.585.279 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/07/2026 | R$ 1,5490 | -0,01% | R$ 24.625.746 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 1,5491 | +0,06% | R$ 24.627.177 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/07/2026 | R$ 1,5481 | +0,07% | R$ 24.611.889 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/07/2026 | R$ 1,5470 | +0,05% | R$ 24.593.831 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/07/2026 | R$ 1,5462 | -0,11% | R$ 24.580.933 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 1,5478 | +0,04% | R$ 24.607.323 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/07/2026 | R$ 1,5473 | -0,04% | R$ 24.598.393 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/07/2026 | R$ 1,5479 | -0,14% | R$ 24.608.506 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/07/2026 | R$ 1,5500 | -0,13% | R$ 24.642.517 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/07/2026 | R$ 1,5520 | +0,01% | R$ 24.673.564 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 1,5519 | +0,14% | R$ 24.672.105 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 1,5497 | -0,22% | R$ 24.637.439 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/07/2026 | R$ 1,5532 | +0,24% | R$ 24.692.815 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 1,5495 | +0,15% | R$ 24.633.908 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 1,5472 | -0,22% | R$ 24.597.772 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/07/2026 | R$ 1,5506 | -0,03% | R$ 24.650.928 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 1,5510 | +0,10% | R$ 24.658.293 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 1,5494 | +0,16% | R$ 24.632.710 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/07/2026 | R$ 1,5470 | -0,06% | R$ 24.593.652 | R$ 0 / R$ 0 |
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