FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,619809/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+8,40%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.163/0001-40
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 25.752.225
- Denominação registrada na CVM
- NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 1,6113 | +0,05% | R$ 25.616.722 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/09/2026 | R$ 1,6105 | -0,06% | R$ 25.604.148 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 1,6114 | +0,12% | R$ 25.618.655 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/09/2026 | R$ 1,6094 | +0,41% | R$ 25.587.069 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 1,6028 | +0,15% | R$ 25.482.279 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/09/2026 | R$ 1,6005 | +0,08% | R$ 25.444.385 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 1,5992 | +0,17% | R$ 25.424.874 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 1,5965 | -0,07% | R$ 25.380.700 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 1,5976 | -0,10% | R$ 25.398.607 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 1,5992 | +0,09% | R$ 25.424.413 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/09/2026 | R$ 1,5977 | +0,07% | R$ 25.401.211 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/09/2026 | R$ 1,5966 | -0,11% | R$ 25.382.478 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/09/2026 | R$ 1,5982 | +0,22% | R$ 25.409.170 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/09/2026 | R$ 1,5948 | +0,11% | R$ 25.354.422 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 1,5930 | +0,23% | R$ 25.325.330 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/09/2026 | R$ 1,5894 | +0,31% | R$ 25.268.124 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 1,5845 | +0,13% | R$ 25.191.176 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 1,5825 | -0,03% | R$ 25.159.343 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/08/2026 | R$ 1,5830 | -0,14% | R$ 25.165.946 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/08/2026 | R$ 1,5852 | +0,14% | R$ 25.201.936 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 1,5830 | +0,02% | R$ 25.166.880 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 1,5827 | +0,23% | R$ 25.161.637 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/08/2026 | R$ 1,5790 | +0,03% | R$ 25.103.094 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/08/2026 | R$ 1,5786 | +0,27% | R$ 25.096.165 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 1,5744 | +0,18% | R$ 25.029.480 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/08/2026 | R$ 1,5715 | +0,20% | R$ 24.983.448 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 1,5683 | -0,08% | R$ 24.933.400 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/08/2026 | R$ 1,5696 | +0,11% | R$ 24.953.110 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/08/2026 | R$ 1,5678 | +0,04% | R$ 24.924.859 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 1,5672 | +0,08% | R$ 24.915.848 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.