FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,573709/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+6,12%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.024/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 46.197.902
- Denominação registrada na CVM
- CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 1,5201 | +0,59% | R$ 44.624.023 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/01/2026 | R$ 1,5111 | +0,76% | R$ 44.360.401 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/01/2026 | R$ 1,4998 | -0,09% | R$ 44.027.193 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/12/2025 | R$ 1,5012 | +0,05% | R$ 44.067.500 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/12/2025 | R$ 1,5005 | +0,02% | R$ 44.046.636 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/12/2025 | R$ 1,5001 | -0,15% | R$ 44.035.733 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/12/2025 | R$ 1,5024 | +0,12% | R$ 44.102.113 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/12/2025 | R$ 1,5005 | +0,19% | R$ 44.047.588 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/12/2025 | R$ 1,4976 | +0,65% | R$ 43.964.090 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/12/2025 | R$ 1,4880 | +0,17% | R$ 43.681.869 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/12/2025 | R$ 1,4855 | +0,84% | R$ 43.607.822 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/12/2025 | R$ 1,4731 | +0,14% | R$ 43.243.585 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/12/2025 | R$ 1,4711 | -0,64% | R$ 43.183.641 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/12/2025 | R$ 1,4805 | -1,11% | R$ 43.460.507 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/12/2025 | R$ 1,4971 | +0,30% | R$ 43.947.955 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/12/2025 | R$ 1,4926 | +0,09% | R$ 43.816.810 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/12/2025 | R$ 1,4913 | +0,11% | R$ 43.777.795 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/12/2025 | R$ 1,4897 | +0,48% | R$ 43.731.638 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/12/2025 | R$ 1,4826 | +0,04% | R$ 43.523.099 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/12/2025 | R$ 1,4821 | +0,11% | R$ 43.506.637 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/12/2025 | R$ 1,4804 | -1,64% | R$ 43.458.148 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/12/2025 | R$ 1,5050 | +0,72% | R$ 44.180.895 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/12/2025 | R$ 1,4942 | +0,27% | R$ 43.863.226 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/12/2025 | R$ 1,4902 | +0,48% | R$ 43.746.465 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/12/2025 | R$ 1,4830 | — | R$ 43.535.321 | R$ 0 / R$ 0 |
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