FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 1,573709/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+4,83%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.024/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 46.197.902
- Denominação registrada na CVM
- CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 1,6024 | +0,52% | R$ 47.040.110 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/02/2026 | R$ 1,5941 | +0,25% | R$ 46.796.004 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/02/2026 | R$ 1,5902 | +0,07% | R$ 46.681.191 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/02/2026 | R$ 1,5891 | -0,96% | R$ 46.647.720 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/02/2026 | R$ 1,6045 | +0,66% | R$ 47.101.626 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/02/2026 | R$ 1,5940 | -0,13% | R$ 46.791.682 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/02/2026 | R$ 1,5960 | +0,88% | R$ 46.850.249 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/02/2026 | R$ 1,5821 | +1,05% | R$ 46.441.888 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/02/2026 | R$ 1,5656 | -0,49% | R$ 45.959.506 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/02/2026 | R$ 1,5733 | -0,85% | R$ 46.186.160 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/02/2026 | R$ 1,5868 | +0,51% | R$ 46.580.265 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/02/2026 | R$ 1,5788 | +0,26% | R$ 46.344.962 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/01/2026 | R$ 1,5746 | -0,74% | R$ 46.224.208 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/01/2026 | R$ 1,5864 | -0,58% | R$ 46.570.651 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/01/2026 | R$ 1,5957 | +1,03% | R$ 46.843.047 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/01/2026 | R$ 1,5794 | +0,50% | R$ 46.364.443 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/01/2026 | R$ 1,5715 | +0,12% | R$ 46.132.407 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/01/2026 | R$ 1,5697 | +0,61% | R$ 46.078.925 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/01/2026 | R$ 1,5602 | +1,02% | R$ 45.800.985 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/01/2026 | R$ 1,5445 | +1,11% | R$ 45.340.155 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/01/2026 | R$ 1,5276 | +0,24% | R$ 44.843.374 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/01/2026 | R$ 1,5239 | 0,00% | R$ 44.733.988 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/01/2026 | R$ 1,5238 | -0,25% | R$ 44.732.068 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/01/2026 | R$ 1,5277 | +0,02% | R$ 44.845.540 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/01/2026 | R$ 1,5273 | +0,28% | R$ 44.835.557 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/01/2026 | R$ 1,5230 | -0,15% | R$ 44.709.256 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/01/2026 | R$ 1,5253 | +0,15% | R$ 44.775.349 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/01/2026 | R$ 1,5229 | +0,48% | R$ 44.706.588 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/01/2026 | R$ 1,5156 | -0,03% | R$ 44.492.335 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/01/2026 | R$ 1,5161 | -0,27% | R$ 44.505.483 | R$ 0 / R$ 0 |
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