FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 1,573709/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+4,83%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.024/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 46.197.902
- Denominação registrada na CVM
- CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 1,5686 | -0,08% | R$ 46.046.930 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/04/2026 | R$ 1,5699 | +0,49% | R$ 46.083.834 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/03/2026 | R$ 1,5621 | +2,15% | R$ 45.856.902 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/03/2026 | R$ 1,5292 | +0,21% | R$ 44.890.958 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/03/2026 | R$ 1,5260 | -0,79% | R$ 44.797.610 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/03/2026 | R$ 1,5382 | -1,42% | R$ 45.154.101 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/03/2026 | R$ 1,5604 | +0,99% | R$ 45.805.761 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/03/2026 | R$ 1,5452 | -0,24% | R$ 45.358.726 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/03/2026 | R$ 1,5488 | +1,70% | R$ 45.465.735 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/03/2026 | R$ 1,5229 | -1,61% | R$ 44.705.884 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/03/2026 | R$ 1,5478 | +0,07% | R$ 45.435.150 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/03/2026 | R$ 1,5467 | -0,59% | R$ 45.404.135 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/03/2026 | R$ 1,5558 | +0,13% | R$ 45.672.279 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/03/2026 | R$ 1,5539 | +0,96% | R$ 45.614.102 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/03/2026 | R$ 1,5390 | -0,61% | R$ 45.178.976 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/03/2026 | R$ 1,5485 | -1,70% | R$ 45.455.932 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/03/2026 | R$ 1,5753 | +0,04% | R$ 46.242.486 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/03/2026 | R$ 1,5747 | +0,73% | R$ 46.224.746 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/03/2026 | R$ 1,5633 | +0,49% | R$ 45.890.497 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/03/2026 | R$ 1,5556 | -0,65% | R$ 45.666.330 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/03/2026 | R$ 1,5658 | -1,32% | R$ 45.964.472 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/03/2026 | R$ 1,5868 | +0,93% | R$ 46.580.105 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/03/2026 | R$ 1,5721 | -2,00% | R$ 46.148.789 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/03/2026 | R$ 1,6042 | +0,06% | R$ 47.092.135 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/02/2026 | R$ 1,6032 | -0,71% | R$ 47.062.757 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/02/2026 | R$ 1,6147 | +0,03% | R$ 47.399.348 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/02/2026 | R$ 1,6142 | +0,39% | R$ 47.385.818 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/02/2026 | R$ 1,6080 | -0,06% | R$ 47.202.397 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/02/2026 | R$ 1,6090 | -0,01% | R$ 47.231.670 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/02/2026 | R$ 1,6090 | +0,41% | R$ 47.234.067 | R$ 0 / R$ 0 |
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