FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 1,573709/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+4,83%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.024/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 46.197.902
- Denominação registrada na CVM
- CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ 1,5788 | -0,60% | R$ 46.346.369 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/05/2026 | R$ 1,5883 | -0,07% | R$ 46.625.806 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/05/2026 | R$ 1,5894 | -0,91% | R$ 46.657.555 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/05/2026 | R$ 1,6040 | +0,40% | R$ 47.087.399 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/05/2026 | R$ 1,5976 | -0,58% | R$ 46.897.966 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/05/2026 | R$ 1,6069 | -0,22% | R$ 47.171.829 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/05/2026 | R$ 1,6105 | -0,67% | R$ 47.276.639 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/05/2026 | R$ 1,6213 | +0,42% | R$ 47.593.343 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/05/2026 | R$ 1,6145 | -0,93% | R$ 47.392.856 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/05/2026 | R$ 1,6296 | +1,24% | R$ 47.837.947 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/05/2026 | R$ 1,6097 | +0,28% | R$ 47.254.330 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/05/2026 | R$ 1,6052 | -0,17% | R$ 47.122.604 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/04/2026 | R$ 1,6080 | +0,63% | R$ 47.204.265 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/04/2026 | R$ 1,5979 | -0,92% | R$ 46.907.495 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/04/2026 | R$ 1,6127 | -0,25% | R$ 47.341.825 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/04/2026 | R$ 1,6167 | -0,25% | R$ 47.460.341 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/04/2026 | R$ 1,6208 | +0,21% | R$ 47.579.207 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/04/2026 | R$ 1,6173 | -0,62% | R$ 47.477.911 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/04/2026 | R$ 1,6275 | -0,65% | R$ 47.776.447 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/04/2026 | R$ 1,6381 | -0,09% | R$ 48.088.564 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/04/2026 | R$ 1,6396 | +0,46% | R$ 48.131.970 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/04/2026 | R$ 1,6322 | -0,15% | R$ 47.913.566 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/04/2026 | R$ 1,6347 | +0,45% | R$ 47.986.684 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/04/2026 | R$ 1,6274 | +0,34% | R$ 47.772.075 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/04/2026 | R$ 1,6218 | +0,42% | R$ 47.609.530 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/04/2026 | R$ 1,6151 | +0,25% | R$ 47.411.192 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/04/2026 | R$ 1,6110 | +0,65% | R$ 47.290.823 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/04/2026 | R$ 1,6005 | +1,95% | R$ 46.984.583 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/04/2026 | R$ 1,5700 | +0,06% | R$ 46.086.949 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/04/2026 | R$ 1,5691 | +0,03% | R$ 46.061.155 | R$ 0 / R$ 0 |
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