FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,573709/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+6,12%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.024/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 46.197.902
- Denominação registrada na CVM
- CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 1,5983 | +0,33% | R$ 46.917.309 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/06/2026 | R$ 1,5931 | +0,16% | R$ 46.765.301 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/06/2026 | R$ 1,5906 | -0,05% | R$ 46.692.476 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/06/2026 | R$ 1,5914 | +0,42% | R$ 46.715.185 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/06/2026 | R$ 1,5848 | +0,32% | R$ 46.521.749 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/06/2026 | R$ 1,5798 | -0,70% | R$ 46.375.066 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/06/2026 | R$ 1,5909 | +0,15% | R$ 46.700.148 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/06/2026 | R$ 1,5885 | +0,36% | R$ 46.631.330 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/06/2026 | R$ 1,5829 | +0,03% | R$ 46.465.641 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/06/2026 | R$ 1,5823 | +0,29% | R$ 46.450.211 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/06/2026 | R$ 1,5778 | -0,31% | R$ 46.317.138 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/06/2026 | R$ 1,5827 | +0,15% | R$ 46.461.733 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/06/2026 | R$ 1,5803 | +0,26% | R$ 46.391.475 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/06/2026 | R$ 1,5762 | -0,09% | R$ 46.271.034 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/06/2026 | R$ 1,5777 | +1,04% | R$ 46.313.686 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/06/2026 | R$ 1,5614 | -0,46% | R$ 45.836.092 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/06/2026 | R$ 1,5686 | +0,44% | R$ 46.047.903 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/06/2026 | R$ 1,5618 | -0,11% | R$ 45.846.233 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/06/2026 | R$ 1,5634 | -1,21% | R$ 45.894.730 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/06/2026 | R$ 1,5825 | -1,13% | R$ 46.456.286 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/06/2026 | R$ 1,6007 | +0,38% | R$ 46.988.039 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/06/2026 | R$ 1,5946 | -0,30% | R$ 46.810.413 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/05/2026 | R$ 1,5994 | -0,08% | R$ 46.951.469 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/05/2026 | R$ 1,6007 | -0,02% | R$ 46.988.891 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/05/2026 | R$ 1,6010 | -0,14% | R$ 46.997.606 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/05/2026 | R$ 1,6033 | +0,11% | R$ 47.064.861 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/05/2026 | R$ 1,6015 | +0,48% | R$ 47.012.916 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/05/2026 | R$ 1,5939 | -0,39% | R$ 46.790.385 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/05/2026 | R$ 1,6002 | +0,18% | R$ 46.973.290 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/05/2026 | R$ 1,5973 | +1,17% | R$ 46.890.062 | R$ 0 / R$ 0 |
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