FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,573709/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+6,12%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.024/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 46.197.902
- Denominação registrada na CVM
- CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 1,6045 | -0,07% | R$ 47.100.902 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 1,6057 | -0,86% | R$ 47.136.248 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 1,6197 | +0,06% | R$ 47.545.770 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/08/2026 | R$ 1,6187 | -0,55% | R$ 47.517.510 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/08/2026 | R$ 1,6277 | -0,73% | R$ 47.782.335 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/08/2026 | R$ 1,6396 | +0,78% | R$ 48.131.929 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/08/2026 | R$ 1,6269 | +0,54% | R$ 47.757.831 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/08/2026 | R$ 1,6181 | +0,18% | R$ 47.501.412 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/07/2026 | R$ 1,6152 | +0,19% | R$ 47.416.143 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/07/2026 | R$ 1,6122 | +1,47% | R$ 47.325.825 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/07/2026 | R$ 1,5889 | -1,11% | R$ 46.641.576 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/07/2026 | R$ 1,6066 | +0,24% | R$ 47.163.878 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 1,6028 | +0,56% | R$ 47.051.847 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/07/2026 | R$ 1,5939 | -0,57% | R$ 46.788.180 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/07/2026 | R$ 1,6030 | -0,68% | R$ 47.056.317 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/07/2026 | R$ 1,6139 | +0,82% | R$ 47.376.742 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 1,6007 | +0,34% | R$ 46.990.021 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/07/2026 | R$ 1,5953 | -0,17% | R$ 46.829.791 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/07/2026 | R$ 1,5980 | -0,46% | R$ 46.910.200 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/07/2026 | R$ 1,6053 | -0,76% | R$ 47.124.838 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/07/2026 | R$ 1,6177 | -0,07% | R$ 47.487.239 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 1,6189 | +0,55% | R$ 47.522.336 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 1,6100 | -1,02% | R$ 47.263.595 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/07/2026 | R$ 1,6266 | +1,30% | R$ 47.748.703 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 1,6056 | +0,91% | R$ 47.134.057 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 1,5912 | -0,48% | R$ 46.709.686 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/07/2026 | R$ 1,5989 | -0,43% | R$ 46.936.245 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 1,6058 | -0,03% | R$ 47.138.021 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 1,6063 | +0,34% | R$ 47.153.538 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/07/2026 | R$ 1,6009 | +0,17% | R$ 46.995.066 | R$ 0 / R$ 0 |
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