FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 1,573709/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+4,83%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.024/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 46.197.902
- Denominação registrada na CVM
- CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 1,6771 | -0,43% | R$ 49.232.445 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/09/2026 | R$ 1,6843 | -0,64% | R$ 49.443.516 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 1,6951 | +0,17% | R$ 49.760.390 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/09/2026 | R$ 1,6922 | +1,14% | R$ 49.675.316 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 1,6730 | -0,09% | R$ 49.113.069 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/09/2026 | R$ 1,6746 | +0,59% | R$ 49.159.626 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 1,6648 | -0,20% | R$ 48.872.102 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 1,6681 | +0,07% | R$ 48.967.762 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 1,6669 | -0,33% | R$ 48.933.515 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 1,6724 | -0,77% | R$ 49.094.502 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/09/2026 | R$ 1,6853 | +0,57% | R$ 49.473.432 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/09/2026 | R$ 1,6758 | -0,59% | R$ 49.194.331 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/09/2026 | R$ 1,6858 | +0,39% | R$ 49.487.687 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/09/2026 | R$ 1,6793 | +0,01% | R$ 49.297.256 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 1,6791 | +0,41% | R$ 49.290.844 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/09/2026 | R$ 1,6722 | +1,26% | R$ 49.089.077 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 1,6514 | +0,24% | R$ 48.478.951 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 1,6475 | +0,19% | R$ 48.361.911 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/08/2026 | R$ 1,6443 | -0,03% | R$ 48.267.866 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/08/2026 | R$ 1,6448 | +0,20% | R$ 48.282.350 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 1,6415 | -0,11% | R$ 48.187.708 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 1,6434 | +0,84% | R$ 48.241.363 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/08/2026 | R$ 1,6297 | +0,49% | R$ 47.840.221 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/08/2026 | R$ 1,6217 | +0,74% | R$ 47.605.011 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 1,6098 | +0,10% | R$ 47.255.210 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/08/2026 | R$ 1,6081 | +0,20% | R$ 47.206.611 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 1,6049 | -0,28% | R$ 47.112.531 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/08/2026 | R$ 1,6095 | -0,09% | R$ 47.247.006 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/08/2026 | R$ 1,6109 | +0,10% | R$ 47.288.551 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 1,6093 | +0,30% | R$ 47.241.037 | R$ 0 / R$ 0 |
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