FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 1,573709/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+4,83%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 39.430.024/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 46.197.902
- Denominação registrada na CVM
- CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: DEFI11 · Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 1,5737 | 0,00% | R$ 46.197.902 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/11/2026 | R$ 1,5737 | 0,00% | R$ 46.197.902 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/11/2026 | R$ 1,5737 | 0,00% | R$ 46.197.902 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/11/2026 | R$ 1,5737 | 0,00% | R$ 46.197.902 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/11/2026 | R$ 1,5737 | -0,51% | R$ 46.197.902 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/10/2026 | R$ 1,5818 | -1,00% | R$ 46.434.542 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/10/2026 | R$ 1,5978 | -0,58% | R$ 46.904.534 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/10/2026 | R$ 1,6071 | -0,91% | R$ 47.176.201 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/10/2026 | R$ 1,6219 | +0,06% | R$ 47.611.704 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/10/2026 | R$ 1,6210 | -8,60% | R$ 47.584.129 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/10/2026 | R$ 1,7736 | +0,22% | R$ 52.063.334 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/10/2026 | R$ 1,7697 | -1,18% | R$ 51.949.938 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/10/2026 | R$ 1,7907 | -0,13% | R$ 52.568.000 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/10/2026 | R$ 1,7930 | +0,79% | R$ 52.633.930 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/10/2026 | R$ 1,7789 | +0,28% | R$ 52.220.100 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/10/2026 | R$ 1,7740 | -0,27% | R$ 52.076.390 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/10/2026 | R$ 1,7787 | -0,25% | R$ 52.215.465 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/10/2026 | R$ 1,7832 | -0,51% | R$ 52.345.247 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/10/2026 | R$ 1,7923 | -0,71% | R$ 52.614.929 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/10/2026 | R$ 1,8052 | +1,19% | R$ 52.991.624 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/10/2026 | R$ 1,7839 | +0,35% | R$ 52.365.988 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/10/2026 | R$ 1,7776 | -0,17% | R$ 52.182.570 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/10/2026 | R$ 1,7807 | +0,23% | R$ 52.272.806 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/10/2026 | R$ 1,7766 | +3,96% | R$ 52.153.052 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/10/2026 | R$ 1,7090 | +1,37% | R$ 50.167.308 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/10/2026 | R$ 1,6858 | +0,17% | R$ 49.487.852 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/09/2026 | R$ 1,6830 | +0,60% | R$ 49.406.085 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/09/2026 | R$ 1,6729 | +0,26% | R$ 49.109.154 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/09/2026 | R$ 1,6686 | -0,67% | R$ 48.983.243 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/09/2026 | R$ 1,6799 | +0,17% | R$ 49.313.801 | R$ 0 / R$ 0 |
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