FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas: HASH11

Desempenho e comparativos

Do último registro antes do mês do dado mais recente até esse dado.

Última cota R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM

Variação · Mês+1,30% 30/10/2026 a 09/11/2026

vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível

vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Posição declarada no CDA · 30/09/2026

Gestora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador (CVM): BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ da classe / fundo: 37.715.344/0001-97
Posição cadastral CVM: Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral: Profissional
Patrimônio líquido no último informe: R$ 335.183.979
Denominação registrada na CVM: BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada: Cotas: HASH11 · Consultar evidência

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

Data	Valor da cota	Variação vs. observação anterior	Patrimônio líquido	Captação / resgate
09/11/2026	R$ 400,6202	+2,49%	R$ 335.183.979	R$ 500.000 / R$ 0
06/11/2026	R$ 390,8735	+1,03%	R$ 326.541.436	R$ 0 / R$ 0
05/11/2026	R$ 386,8918	-1,80%	R$ 323.215.092	R$ 0 / R$ 0
04/11/2026	R$ 393,9773	+0,57%	R$ 329.134.399	R$ 0 / R$ 0
03/11/2026	R$ 391,7295	-0,94%	R$ 327.256.549	R$ 0 / R$ 0
30/10/2026	R$ 395,4632	-1,09%	R$ 330.375.752	R$ 1.270.000 / R$ 3.938.378