FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+12,58%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador (CVM)
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 37.715.344/0001-97
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 335.183.979
- Denominação registrada na CVM
- BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 372,5815 | +0,76% | R$ 290.305.293 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/01/2026 | R$ 369,7853 | +0,53% | R$ 288.126.546 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/01/2026 | R$ 367,8536 | -0,27% | R$ 286.621.378 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/12/2025 | R$ 368,8475 | 0,00% | R$ 287.395.802 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/12/2025 | R$ 368,8451 | +0,31% | R$ 287.393.978 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/12/2025 | R$ 367,7086 | -0,20% | R$ 286.508.419 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/12/2025 | R$ 368,4589 | +0,36% | R$ 287.093.013 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/12/2025 | R$ 367,1255 | +0,01% | R$ 286.054.118 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/12/2025 | R$ 367,1020 | +1,30% | R$ 286.035.755 | R$ 1.396.418 / R$ 0 |
| 22/12/2025 | R$ 362,3882 | +0,13% | R$ 280.984.468 | R$ 8.130.031 / R$ 0 |
| 19/12/2025 | R$ 361,9014 | +0,40% | R$ 272.487.838 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/12/2025 | R$ 360,4618 | +0,32% | R$ 271.403.947 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/12/2025 | R$ 359,3162 | -0,36% | R$ 270.541.406 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/12/2025 | R$ 360,6200 | -1,80% | R$ 271.523.030 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/12/2025 | R$ 367,2462 | +0,99% | R$ 276.512.173 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/12/2025 | R$ 363,6626 | +0,91% | R$ 273.813.914 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/12/2025 | R$ 360,3988 | -0,29% | R$ 271.356.507 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/12/2025 | R$ 361,4289 | +0,47% | R$ 272.132.086 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/12/2025 | R$ 359,7499 | +0,16% | R$ 270.867.911 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/12/2025 | R$ 359,1745 | +0,64% | R$ 270.434.726 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/12/2025 | R$ 356,9046 | -2,79% | R$ 268.725.622 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/12/2025 | R$ 367,1661 | +1,23% | R$ 276.451.869 | R$ 17.000.000 / R$ 0 |
| 03/12/2025 | R$ 362,7161 | +0,59% | R$ 256.307.296 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/12/2025 | R$ 360,6056 | +1,34% | R$ 254.815.961 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/12/2025 | R$ 355,8392 | — | R$ 251.447.875 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.