FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas: HASH11

Desempenho e comparativos

Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.

Última cota R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM

Variação · Ano+8,61% 31/12/2025 a 09/11/2026

vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível

vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Posição declarada no CDA · 30/09/2026

Gestora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador (CVM): BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ da classe / fundo: 37.715.344/0001-97
Posição cadastral CVM: Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral: Profissional
Patrimônio líquido no último informe: R$ 335.183.979
Denominação registrada na CVM: BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada: Cotas: HASH11 · Consultar evidência

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

Data	Valor da cota	Variação vs. observação anterior	Patrimônio líquido	Captação / resgate
06/01/2026	R$ 372,5815	+0,76%	R$ 290.305.293	R$ 0 / R$ 0
05/01/2026	R$ 369,7853	+0,53%	R$ 288.126.546	R$ 0 / R$ 0
02/01/2026	R$ 367,8536	-0,27%	R$ 286.621.378	R$ 0 / R$ 0
31/12/2025	R$ 368,8475	0,00%	R$ 287.395.802	R$ 0 / R$ 0