FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+8,61%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador (CVM)
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 37.715.344/0001-97
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 335.183.979
- Denominação registrada na CVM
- BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 418,2125 | +0,94% | R$ 326.487.218 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/02/2026 | R$ 414,3202 | -0,48% | R$ 323.448.577 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/02/2026 | R$ 416,3291 | -0,95% | R$ 325.016.879 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/02/2026 | R$ 420,3352 | -1,10% | R$ 328.144.340 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/02/2026 | R$ 425,0262 | +1,97% | R$ 331.806.448 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/02/2026 | R$ 416,8044 | +0,16% | R$ 325.387.927 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/02/2026 | R$ 416,1438 | +1,94% | R$ 324.872.186 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/02/2026 | R$ 408,2358 | +0,08% | R$ 318.698.633 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/02/2026 | R$ 407,8923 | -0,05% | R$ 318.430.450 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/02/2026 | R$ 408,1001 | -1,73% | R$ 318.592.689 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/02/2026 | R$ 415,2789 | +1,57% | R$ 324.197.002 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/02/2026 | R$ 408,8500 | +0,63% | R$ 319.178.145 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/01/2026 | R$ 406,2716 | -0,90% | R$ 317.165.279 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/01/2026 | R$ 409,9512 | -0,82% | R$ 320.037.801 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/01/2026 | R$ 413,3447 | +1,08% | R$ 322.687.050 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/01/2026 | R$ 408,9126 | +1,53% | R$ 319.226.990 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/01/2026 | R$ 402,7471 | -0,23% | R$ 314.413.793 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/01/2026 | R$ 403,6833 | +1,56% | R$ 315.144.611 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/01/2026 | R$ 397,4913 | +2,22% | R$ 310.310.705 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/01/2026 | R$ 388,8645 | +2,76% | R$ 303.576.032 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/01/2026 | R$ 378,4247 | +0,77% | R$ 295.425.966 | R$ 150.000 / R$ 0 |
| 19/01/2026 | R$ 375,5195 | +0,03% | R$ 293.009.029 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/01/2026 | R$ 375,3954 | -0,35% | R$ 292.912.228 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/01/2026 | R$ 376,7097 | +0,20% | R$ 293.937.751 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/01/2026 | R$ 375,9487 | +1,56% | R$ 293.343.962 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/01/2026 | R$ 370,1778 | -0,46% | R$ 288.841.087 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/01/2026 | R$ 371,8735 | +0,04% | R$ 290.164.142 | R$ 8.000 / R$ 0 |
| 09/01/2026 | R$ 371,7358 | +0,14% | R$ 290.048.775 | R$ 402.427 / R$ 0 |
| 08/01/2026 | R$ 371,2005 | +0,45% | R$ 289.229.195 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/01/2026 | R$ 369,5438 | -0,82% | R$ 287.938.356 | R$ 0 / R$ 0 |
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