FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+8,61%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador (CVM)
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 37.715.344/0001-97
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 335.183.979
- Denominação registrada na CVM
- BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 422,6594 | +0,19% | R$ 331.989.034 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/04/2026 | R$ 421,8397 | +0,19% | R$ 331.345.214 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/03/2026 | R$ 421,0318 | +2,32% | R$ 330.710.580 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/03/2026 | R$ 411,4992 | +0,68% | R$ 323.222.961 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/03/2026 | R$ 408,7127 | -0,32% | R$ 321.034.236 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/03/2026 | R$ 410,0410 | -1,17% | R$ 322.077.558 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/03/2026 | R$ 414,8832 | +1,38% | R$ 325.881.026 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/03/2026 | R$ 409,2386 | +0,24% | R$ 321.447.357 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/03/2026 | R$ 408,2558 | +2,87% | R$ 320.675.337 | R$ 466.509 / R$ 0 |
| 20/03/2026 | R$ 396,8465 | -2,08% | R$ 311.260.162 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/03/2026 | R$ 405,2637 | +0,26% | R$ 317.862.079 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/03/2026 | R$ 404,2032 | -0,60% | R$ 317.030.270 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/03/2026 | R$ 406,6382 | +0,28% | R$ 318.940.072 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/03/2026 | R$ 405,5024 | +1,15% | R$ 318.049.244 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/03/2026 | R$ 400,8755 | -0,58% | R$ 314.420.220 | R$ 400.000 / R$ 0 |
| 12/03/2026 | R$ 403,1960 | -2,13% | R$ 315.837.962 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/03/2026 | R$ 411,9530 | +0,41% | R$ 322.697.630 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/03/2026 | R$ 410,2749 | +1,15% | R$ 321.383.124 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/03/2026 | R$ 405,6031 | +0,96% | R$ 317.723.552 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/03/2026 | R$ 401,7629 | -0,64% | R$ 314.715.381 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/03/2026 | R$ 404,3680 | -2,35% | R$ 316.756.063 | R$ 671.247 / R$ 97.646 |
| 04/03/2026 | R$ 414,1162 | +0,83% | R$ 323.804.723 | R$ 100.000 / R$ 0 |
| 03/03/2026 | R$ 410,7150 | -2,76% | R$ 321.046.062 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/03/2026 | R$ 422,3768 | +0,35% | R$ 330.161.824 | R$ 5.000 / R$ 0 |
| 27/02/2026 | R$ 420,8985 | -1,29% | R$ 329.001.299 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/02/2026 | R$ 426,3925 | +0,18% | R$ 333.295.770 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/02/2026 | R$ 425,6144 | +0,08% | R$ 332.687.525 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/02/2026 | R$ 425,2898 | +1,14% | R$ 332.433.789 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/02/2026 | R$ 420,5124 | -0,34% | R$ 328.699.506 | R$ 416.839 / R$ 0 |
| 20/02/2026 | R$ 421,9263 | +0,89% | R$ 329.386.476 | R$ 0 / R$ 0 |
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