FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+8,61%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador (CVM)
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 37.715.344/0001-97
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 335.183.979
- Denominação registrada na CVM
- BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ 398,0529 | -1,24% | R$ 316.558.602 | R$ 4.500 / R$ 0 |
| 18/05/2026 | R$ 403,0321 | -0,23% | R$ 320.513.834 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/05/2026 | R$ 403,9692 | -0,55% | R$ 321.259.084 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/05/2026 | R$ 406,2086 | +0,52% | R$ 323.039.929 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/05/2026 | R$ 404,1135 | -1,32% | R$ 321.373.833 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/05/2026 | R$ 409,5388 | -1,10% | R$ 325.688.319 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/05/2026 | R$ 414,1107 | -0,56% | R$ 329.324.116 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/05/2026 | R$ 416,4379 | -0,01% | R$ 331.174.868 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/05/2026 | R$ 416,4975 | -2,07% | R$ 331.222.220 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/05/2026 | R$ 425,2853 | +0,52% | R$ 338.210.817 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/05/2026 | R$ 423,1049 | +0,11% | R$ 336.476.867 | R$ 180.000 / R$ 0 |
| 04/05/2026 | R$ 422,6203 | -0,75% | R$ 335.911.630 | R$ 1.930.000 / R$ 0 |
| 30/04/2026 | R$ 425,8274 | +1,27% | R$ 336.516.103 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/04/2026 | R$ 420,4866 | -1,70% | R$ 332.295.437 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/04/2026 | R$ 427,7711 | -0,48% | R$ 338.052.114 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/04/2026 | R$ 429,8525 | -0,37% | R$ 339.697.041 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/04/2026 | R$ 431,4369 | -0,45% | R$ 340.949.133 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/04/2026 | R$ 433,3744 | -0,38% | R$ 342.480.233 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/04/2026 | R$ 435,0219 | -1,33% | R$ 343.782.162 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/04/2026 | R$ 440,8941 | +0,48% | R$ 348.422.824 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/04/2026 | R$ 438,8002 | -0,65% | R$ 346.768.059 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/04/2026 | R$ 441,6766 | -0,40% | R$ 349.041.165 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/04/2026 | R$ 443,4418 | -0,58% | R$ 350.436.147 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/04/2026 | R$ 446,0253 | +0,32% | R$ 352.477.776 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/04/2026 | R$ 444,6099 | +0,40% | R$ 351.359.254 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/04/2026 | R$ 442,8495 | +1,33% | R$ 349.968.033 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/04/2026 | R$ 437,0334 | +1,50% | R$ 345.371.816 | R$ 10.000 / R$ 0 |
| 08/04/2026 | R$ 430,5838 | +1,80% | R$ 340.265.053 | R$ 545.000 / R$ 0 |
| 07/04/2026 | R$ 422,9823 | +0,06% | R$ 333.722.679 | R$ 1.480.000 / R$ 0 |
| 06/04/2026 | R$ 422,7337 | +0,02% | R$ 332.047.392 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.