FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+8,61%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador (CVM)
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 37.715.344/0001-97
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 335.183.979
- Denominação registrada na CVM
- BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 394,5524 | -0,25% | R$ 315.833.541 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/06/2026 | R$ 395,5487 | -0,45% | R$ 316.631.049 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/06/2026 | R$ 397,3282 | -0,08% | R$ 318.055.524 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/06/2026 | R$ 397,6422 | +0,45% | R$ 318.306.857 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/06/2026 | R$ 395,8475 | +0,88% | R$ 316.870.256 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/06/2026 | R$ 392,4045 | -0,44% | R$ 314.114.188 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/06/2026 | R$ 394,1460 | +0,25% | R$ 315.508.199 | R$ 280.209 / R$ 0 |
| 22/06/2026 | R$ 393,1759 | +0,90% | R$ 314.452.179 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/06/2026 | R$ 389,6644 | -0,04% | R$ 311.643.720 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/06/2026 | R$ 389,8147 | +0,03% | R$ 311.763.958 | R$ 349.919 / R$ 0 |
| 17/06/2026 | R$ 389,6974 | -0,44% | R$ 311.320.292 | R$ 1.117.743 / R$ 0 |
| 16/06/2026 | R$ 391,4136 | -0,38% | R$ 311.568.644 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/06/2026 | R$ 392,9192 | 0,00% | R$ 312.767.140 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/06/2026 | R$ 392,9147 | -0,13% | R$ 312.763.569 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/06/2026 | R$ 393,4136 | +1,49% | R$ 313.160.667 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/06/2026 | R$ 387,6356 | -0,51% | R$ 308.561.326 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/06/2026 | R$ 389,6377 | +0,37% | R$ 310.155.009 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/06/2026 | R$ 388,1823 | +0,03% | R$ 308.996.567 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/06/2026 | R$ 388,0745 | -0,69% | R$ 308.910.762 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/06/2026 | R$ 390,7762 | -1,80% | R$ 311.061.332 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/06/2026 | R$ 397,9344 | +1,26% | R$ 316.759.271 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/06/2026 | R$ 392,9652 | -0,81% | R$ 312.803.774 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/05/2026 | R$ 396,1648 | -0,54% | R$ 315.350.691 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/05/2026 | R$ 398,3105 | -0,42% | R$ 317.058.636 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/05/2026 | R$ 399,9952 | -0,15% | R$ 318.399.725 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/05/2026 | R$ 400,5817 | -0,65% | R$ 318.866.562 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/05/2026 | R$ 403,2002 | +0,49% | R$ 320.950.882 | R$ 298.863 / R$ 0 |
| 22/05/2026 | R$ 401,2184 | -0,29% | R$ 319.075.992 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/05/2026 | R$ 402,3662 | +0,05% | R$ 319.988.826 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/05/2026 | R$ 402,1462 | +1,03% | R$ 319.813.836 | R$ 0 / R$ 0 |
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