FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+12,58%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador (CVM)
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 37.715.344/0001-97
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 335.183.979
- Denominação registrada na CVM
- BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 393,4360 | +0,38% | R$ 316.400.786 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 391,9423 | -1,76% | R$ 315.199.557 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 398,9795 | +0,04% | R$ 320.858.916 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/08/2026 | R$ 398,8350 | -1,07% | R$ 320.742.726 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/08/2026 | R$ 403,1651 | -0,87% | R$ 324.224.956 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/08/2026 | R$ 406,7013 | -0,13% | R$ 327.068.747 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/08/2026 | R$ 407,2431 | +0,43% | R$ 327.504.511 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/08/2026 | R$ 405,4948 | +0,15% | R$ 326.098.472 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/07/2026 | R$ 404,8808 | +0,58% | R$ 325.604.681 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/07/2026 | R$ 402,5536 | +1,67% | R$ 323.733.203 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/07/2026 | R$ 395,9324 | -1,31% | R$ 318.408.445 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/07/2026 | R$ 401,1826 | +0,41% | R$ 322.630.635 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 399,5339 | +0,34% | R$ 321.304.761 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/07/2026 | R$ 398,1736 | -1,43% | R$ 320.210.777 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/07/2026 | R$ 403,9522 | -0,36% | R$ 324.857.949 | R$ 1.500.000 / R$ 0 |
| 22/07/2026 | R$ 405,3999 | +2,03% | R$ 324.516.795 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 397,3415 | +0,29% | R$ 318.066.195 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/07/2026 | R$ 396,1961 | -0,11% | R$ 317.149.259 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/07/2026 | R$ 396,6424 | 0,00% | R$ 317.506.565 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/07/2026 | R$ 396,6298 | -1,06% | R$ 317.496.488 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/07/2026 | R$ 400,8859 | -0,36% | R$ 320.903.419 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 402,3456 | +0,43% | R$ 322.071.859 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 400,6063 | -1,19% | R$ 320.679.597 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/07/2026 | R$ 405,4367 | +2,19% | R$ 324.546.264 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 396,7653 | +0,84% | R$ 317.604.946 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 393,4593 | -0,55% | R$ 314.958.533 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/07/2026 | R$ 395,6221 | -0,14% | R$ 316.689.845 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 396,1598 | -0,70% | R$ 317.120.222 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 398,9631 | +0,58% | R$ 319.364.265 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/07/2026 | R$ 396,6654 | +0,54% | R$ 317.524.985 | R$ 0 / R$ 0 |
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