FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+12,58%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador (CVM)
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 37.715.344/0001-97
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 335.183.979
- Denominação registrada na CVM
- BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 421,1162 | -0,61% | R$ 347.763.308 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/09/2026 | R$ 423,7114 | -0,74% | R$ 349.906.507 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 426,8499 | +0,42% | R$ 352.498.318 | R$ 449.577 / R$ 0 |
| 21/09/2026 | R$ 425,0823 | +0,50% | R$ 350.590.848 | R$ 2.245.000 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 422,9483 | -0,26% | R$ 346.597.104 | R$ 378.000 / R$ 0 |
| 17/09/2026 | R$ 424,0532 | +0,44% | R$ 347.123.592 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 422,2055 | -0,61% | R$ 345.611.092 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 424,7844 | +0,58% | R$ 347.722.150 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 422,3259 | -1,01% | R$ 345.709.653 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 426,6171 | -0,37% | R$ 349.222.342 | R$ 22.000 / R$ 0 |
| 10/09/2026 | R$ 428,2219 | +0,93% | R$ 350.513.937 | R$ 200.000 / R$ 0 |
| 09/09/2026 | R$ 424,2936 | -0,70% | R$ 347.100.318 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/09/2026 | R$ 427,2818 | +0,98% | R$ 349.544.880 | R$ 60.000 / R$ 0 |
| 04/09/2026 | R$ 423,1293 | +0,16% | R$ 346.088.422 | R$ 378.000 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 422,4706 | -0,06% | R$ 345.172.245 | R$ 1.210.000 / R$ 0 |
| 02/09/2026 | R$ 422,7192 | +2,36% | R$ 344.164.609 | R$ 1.584.000 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 412,9696 | +0,82% | R$ 334.679.344 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 409,6227 | +0,59% | R$ 331.966.923 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/08/2026 | R$ 407,2226 | +0,23% | R$ 330.021.894 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/08/2026 | R$ 406,2843 | +0,66% | R$ 329.261.479 | R$ 927.459 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 403,6037 | +0,26% | R$ 326.167.669 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 402,5447 | +1,09% | R$ 325.311.889 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/08/2026 | R$ 398,2068 | +0,42% | R$ 321.806.241 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/08/2026 | R$ 396,5328 | +0,81% | R$ 320.453.457 | R$ 695.000 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 393,3552 | +0,26% | R$ 317.196.078 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/08/2026 | R$ 392,3189 | +0,46% | R$ 316.360.376 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 390,5191 | -0,35% | R$ 314.909.056 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/08/2026 | R$ 391,8899 | +0,11% | R$ 316.014.466 | R$ 850.000 / R$ 0 |
| 14/08/2026 | R$ 391,4730 | -0,17% | R$ 314.829.172 | R$ 7.000 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 392,1334 | -0,33% | R$ 315.353.234 | R$ 0 / R$ 0 |
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