FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+8,61%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador (CVM)
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 37.715.344/0001-97
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 335.183.979
- Denominação registrada na CVM
- BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 400,6202 | +2,49% | R$ 335.183.979 | R$ 500.000 / R$ 0 |
| 06/11/2026 | R$ 390,8735 | +1,03% | R$ 326.541.436 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/11/2026 | R$ 386,8918 | -1,80% | R$ 323.215.092 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/11/2026 | R$ 393,9773 | +0,57% | R$ 329.134.399 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/11/2026 | R$ 391,7295 | -0,94% | R$ 327.256.549 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/10/2026 | R$ 395,4632 | -1,09% | R$ 330.375.752 | R$ 1.270.000 / R$ 3.938.378 |
| 29/10/2026 | R$ 399,8126 | -0,46% | R$ 336.707.001 | R$ 1.300.190 / R$ 0 |
| 28/10/2026 | R$ 401,6508 | -2,03% | R$ 336.948.947 | R$ 4.220.000 / R$ 0 |
| 27/10/2026 | R$ 409,9659 | -0,11% | R$ 339.617.234 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/10/2026 | R$ 410,3996 | -8,42% | R$ 339.976.465 | R$ 40.000 / R$ 0 |
| 23/10/2026 | R$ 448,1080 | +0,24% | R$ 371.170.554 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/10/2026 | R$ 447,0165 | -1,33% | R$ 370.266.480 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/10/2026 | R$ 453,0375 | -0,68% | R$ 375.253.688 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/10/2026 | R$ 456,1594 | +0,78% | R$ 377.839.556 | R$ 334.000 / R$ 0 |
| 19/10/2026 | R$ 452,6135 | -0,57% | R$ 374.571.084 | R$ 1.004.536 / R$ 0 |
| 16/10/2026 | R$ 455,2292 | +0,40% | R$ 375.725.440 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/10/2026 | R$ 453,4061 | -0,78% | R$ 374.220.747 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/10/2026 | R$ 456,9553 | -0,04% | R$ 377.150.116 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/10/2026 | R$ 457,1469 | -0,48% | R$ 377.308.188 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/10/2026 | R$ 459,3659 | +0,60% | R$ 379.139.664 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/10/2026 | R$ 456,6367 | +0,52% | R$ 376.887.090 | R$ 24.675 / R$ 0 |
| 07/10/2026 | R$ 454,2620 | -0,62% | R$ 374.902.574 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/10/2026 | R$ 457,0984 | -0,51% | R$ 377.243.506 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/10/2026 | R$ 459,4504 | +5,32% | R$ 379.184.591 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/10/2026 | R$ 436,2356 | +2,42% | R$ 360.025.389 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/10/2026 | R$ 425,9243 | +0,67% | R$ 351.515.512 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/09/2026 | R$ 423,1070 | +0,54% | R$ 349.190.369 | R$ 0 / R$ 216.983 |
| 29/09/2026 | R$ 420,8430 | +0,20% | R$ 347.537.686 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/09/2026 | R$ 420,0103 | -0,23% | R$ 346.850.030 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/09/2026 | R$ 420,9754 | -0,03% | R$ 347.647.038 | R$ 0 / R$ 0 |
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