FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 2,002109/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+7,93%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.389.682/0001-22
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 30.248.203
- Denominação registrada na CVM
- EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 1,8816 | +0,03% | R$ 32.394.663 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/01/2026 | R$ 1,8811 | +0,13% | R$ 32.384.633 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/01/2026 | R$ 1,8786 | +0,25% | R$ 32.342.112 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/12/2025 | R$ 1,8738 | +0,04% | R$ 32.260.554 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/12/2025 | R$ 1,8731 | +0,10% | R$ 32.247.334 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/12/2025 | R$ 1,8712 | -0,01% | R$ 32.215.666 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/12/2025 | R$ 1,8714 | +0,32% | R$ 32.218.384 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/12/2025 | R$ 1,8655 | +0,04% | R$ 32.116.255 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/12/2025 | R$ 1,8647 | +0,11% | R$ 32.102.324 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/12/2025 | R$ 1,8626 | -0,06% | R$ 32.067.402 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/12/2025 | R$ 1,8637 | +0,40% | R$ 32.085.281 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/12/2025 | R$ 1,8563 | +0,14% | R$ 31.958.038 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/12/2025 | R$ 1,8536 | -0,41% | R$ 31.911.804 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/12/2025 | R$ 1,8611 | -0,07% | R$ 32.041.920 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/12/2025 | R$ 1,8625 | +0,16% | R$ 32.065.783 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/12/2025 | R$ 1,8597 | +0,13% | R$ 32.016.135 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/12/2025 | R$ 1,8572 | +0,44% | R$ 31.974.398 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/12/2025 | R$ 1,8491 | -0,04% | R$ 31.835.268 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/12/2025 | R$ 1,8499 | -0,14% | R$ 31.847.880 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/12/2025 | R$ 1,8525 | -0,03% | R$ 31.892.634 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/12/2025 | R$ 1,8530 | -0,73% | R$ 31.900.922 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/12/2025 | R$ 1,8666 | +0,09% | R$ 32.135.909 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/12/2025 | R$ 1,8649 | +0,26% | R$ 32.105.906 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/12/2025 | R$ 1,8600 | +0,27% | R$ 32.021.762 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/12/2025 | R$ 1,8550 | — | R$ 31.936.493 | R$ 0 / R$ 0 |
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