FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 2,002109/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+7,93%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.389.682/0001-22
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 30.248.203
- Denominação registrada na CVM
- EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 1,9612 | +0,18% | R$ 29.511.930 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 1,9577 | 0,00% | R$ 29.459.760 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 1,9577 | -0,06% | R$ 29.459.477 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/08/2026 | R$ 1,9589 | +0,45% | R$ 29.477.910 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/08/2026 | R$ 1,9501 | -0,15% | R$ 29.344.773 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/08/2026 | R$ 1,9530 | +0,19% | R$ 29.388.595 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/08/2026 | R$ 1,9493 | -0,03% | R$ 29.333.393 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/08/2026 | R$ 1,9500 | +0,36% | R$ 29.343.583 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/07/2026 | R$ 1,9430 | +0,24% | R$ 29.239.078 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/07/2026 | R$ 1,9384 | +0,32% | R$ 29.169.620 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/07/2026 | R$ 1,9322 | -0,28% | R$ 29.075.541 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/07/2026 | R$ 1,9376 | -0,05% | R$ 29.157.676 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 1,9385 | +0,10% | R$ 29.170.925 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/07/2026 | R$ 1,9366 | +0,25% | R$ 29.142.185 | R$ 0 / R$ 4.000.000 |
| 23/07/2026 | R$ 1,9317 | +0,03% | R$ 33.059.720 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/07/2026 | R$ 1,9312 | -0,19% | R$ 33.051.168 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 1,9349 | 0,00% | R$ 33.114.869 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/07/2026 | R$ 1,9350 | -0,02% | R$ 33.115.469 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/07/2026 | R$ 1,9353 | -0,26% | R$ 33.121.509 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/07/2026 | R$ 1,9403 | -0,06% | R$ 33.206.681 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/07/2026 | R$ 1,9415 | +0,06% | R$ 33.227.181 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 1,9403 | +0,32% | R$ 33.206.822 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 1,9342 | -0,25% | R$ 33.102.289 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/07/2026 | R$ 1,9390 | +0,18% | R$ 33.183.946 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 1,9355 | +0,25% | R$ 33.124.670 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 1,9307 | -0,07% | R$ 33.042.181 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/07/2026 | R$ 1,9320 | +0,01% | R$ 33.064.210 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 1,9317 | +0,22% | R$ 33.059.301 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 1,9275 | +0,29% | R$ 32.987.217 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/07/2026 | R$ 1,9219 | -0,18% | R$ 32.891.768 | R$ 0 / R$ 0 |
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