FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 2,002109/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+6,84%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.389.682/0001-22
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 30.248.203
- Denominação registrada na CVM
- EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 2,0128 | +0,01% | R$ 30.311.443 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/09/2026 | R$ 2,0126 | -0,11% | R$ 30.308.385 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 2,0149 | +0,08% | R$ 30.343.278 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/09/2026 | R$ 2,0133 | +0,23% | R$ 30.318.409 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 2,0087 | -0,02% | R$ 30.249.819 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/09/2026 | R$ 2,0091 | +0,23% | R$ 30.256.343 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 2,0046 | +0,20% | R$ 30.188.093 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 2,0006 | -0,17% | R$ 30.128.444 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 2,0041 | -0,20% | R$ 30.180.161 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 2,0081 | +0,19% | R$ 30.240.983 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/09/2026 | R$ 2,0044 | +0,29% | R$ 30.184.294 | R$ 22.503 / R$ 0 |
| 09/09/2026 | R$ 1,9985 | -0,16% | R$ 30.074.051 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/09/2026 | R$ 2,0017 | +0,43% | R$ 30.121.308 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/09/2026 | R$ 1,9931 | +0,10% | R$ 29.992.273 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 1,9910 | +0,31% | R$ 29.960.953 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/09/2026 | R$ 1,9848 | +0,39% | R$ 29.867.208 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 1,9771 | +0,15% | R$ 29.751.429 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 1,9741 | -0,10% | R$ 29.707.253 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/08/2026 | R$ 1,9761 | -0,24% | R$ 29.736.987 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/08/2026 | R$ 1,9809 | +0,18% | R$ 29.809.044 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 1,9773 | +0,04% | R$ 29.754.320 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 1,9765 | +0,19% | R$ 29.743.293 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/08/2026 | R$ 1,9729 | -0,05% | R$ 29.687.839 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/08/2026 | R$ 1,9739 | +0,19% | R$ 29.703.495 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 1,9701 | +0,18% | R$ 29.646.151 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/08/2026 | R$ 1,9665 | +0,34% | R$ 29.591.955 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 1,9598 | -0,07% | R$ 29.491.168 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/08/2026 | R$ 1,9612 | +0,21% | R$ 29.512.900 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/08/2026 | R$ 1,9571 | -0,08% | R$ 29.450.961 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 1,9587 | -0,13% | R$ 29.474.918 | R$ 0 / R$ 0 |
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