FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 2,002109/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+7,93%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.389.682/0001-22
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 30.248.203
- Denominação registrada na CVM
- EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 2,0021 | 0,00% | R$ 30.248.203 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/11/2026 | R$ 2,0021 | +0,25% | R$ 30.248.203 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/11/2026 | R$ 1,9971 | -0,18% | R$ 30.173.410 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/11/2026 | R$ 2,0008 | +0,33% | R$ 30.228.524 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/11/2026 | R$ 1,9941 | -0,02% | R$ 30.127.616 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/10/2026 | R$ 1,9945 | -0,29% | R$ 30.133.733 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/10/2026 | R$ 2,0002 | -0,18% | R$ 30.220.372 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/10/2026 | R$ 2,0038 | -0,03% | R$ 30.273.811 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/10/2026 | R$ 2,0043 | +0,59% | R$ 30.281.821 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/10/2026 | R$ 1,9925 | -4,69% | R$ 30.104.570 | R$ 98.000 / R$ 0 |
| 23/10/2026 | R$ 2,0907 | +0,26% | R$ 31.484.738 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/10/2026 | R$ 2,0852 | -0,10% | R$ 31.402.272 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/10/2026 | R$ 2,0874 | +0,10% | R$ 31.434.274 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/10/2026 | R$ 2,0852 | +0,27% | R$ 31.401.451 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/10/2026 | R$ 2,0795 | +0,01% | R$ 31.315.566 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/10/2026 | R$ 2,0792 | -0,12% | R$ 31.311.436 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/10/2026 | R$ 2,0817 | -0,15% | R$ 31.349.624 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/10/2026 | R$ 2,0850 | -0,12% | R$ 31.398.148 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/10/2026 | R$ 2,0874 | -0,33% | R$ 31.435.044 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/10/2026 | R$ 2,0944 | +0,52% | R$ 31.539.976 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/10/2026 | R$ 2,0836 | +0,31% | R$ 31.378.300 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/10/2026 | R$ 2,0772 | +0,22% | R$ 31.280.905 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/10/2026 | R$ 2,0725 | +0,43% | R$ 31.210.811 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/10/2026 | R$ 2,0636 | +1,93% | R$ 31.076.082 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/10/2026 | R$ 2,0246 | +0,33% | R$ 30.488.842 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/10/2026 | R$ 2,0180 | -0,05% | R$ 30.389.749 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/09/2026 | R$ 2,0190 | +0,01% | R$ 30.405.574 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/09/2026 | R$ 2,0188 | +0,28% | R$ 30.401.425 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/09/2026 | R$ 2,0131 | -0,10% | R$ 30.315.496 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/09/2026 | R$ 2,0151 | +0,11% | R$ 30.345.752 | R$ 0 / R$ 0 |
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