FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 0,834509/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+1,74%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.292.863/0001-36
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 17.896.030
- Denominação registrada na CVM
- BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 0,8280 | +0,09% | R$ 18.767.074 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/01/2026 | R$ 0,8272 | +0,39% | R$ 18.750.137 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/01/2026 | R$ 0,8241 | +0,16% | R$ 18.678.179 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/12/2025 | R$ 0,8227 | 0,00% | R$ 18.647.683 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/12/2025 | R$ 0,8227 | +0,20% | R$ 18.647.364 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/12/2025 | R$ 0,8210 | +0,02% | R$ 18.609.710 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/12/2025 | R$ 0,8209 | +0,31% | R$ 18.605.495 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/12/2025 | R$ 0,8183 | -0,04% | R$ 18.547.396 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/12/2025 | R$ 0,8186 | +0,47% | R$ 18.554.661 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/12/2025 | R$ 0,8148 | -0,26% | R$ 18.467.895 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/12/2025 | R$ 0,8169 | +0,49% | R$ 18.516.707 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/12/2025 | R$ 0,8129 | +0,23% | R$ 18.425.557 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/12/2025 | R$ 0,8111 | -0,88% | R$ 18.383.939 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/12/2025 | R$ 0,8183 | -0,57% | R$ 18.546.641 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/12/2025 | R$ 0,8230 | +0,06% | R$ 18.653.241 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/12/2025 | R$ 0,8225 | +0,38% | R$ 18.642.777 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/12/2025 | R$ 0,8194 | +0,42% | R$ 18.572.909 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/12/2025 | R$ 0,8160 | -0,03% | R$ 18.495.372 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/12/2025 | R$ 0,8163 | -0,14% | R$ 18.501.015 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/12/2025 | R$ 0,8174 | 0,00% | R$ 18.527.430 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/12/2025 | R$ 0,8174 | -1,79% | R$ 18.527.454 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/12/2025 | R$ 0,8323 | +0,44% | R$ 18.865.446 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/12/2025 | R$ 0,8287 | +0,18% | R$ 18.783.612 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/12/2025 | R$ 0,8272 | +0,86% | R$ 18.749.987 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/12/2025 | R$ 0,8202 | — | R$ 18.590.751 | R$ 0 / R$ 0 |
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