FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 0,834509/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+1,74%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.292.863/0001-36
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 17.896.030
- Denominação registrada na CVM
- BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 0,8424 | +0,30% | R$ 18.086.228 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/02/2026 | R$ 0,8399 | +0,01% | R$ 18.031.974 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/02/2026 | R$ 0,8398 | +0,40% | R$ 18.030.125 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/02/2026 | R$ 0,8365 | -0,33% | R$ 17.959.144 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/02/2026 | R$ 0,8392 | +0,45% | R$ 18.018.517 | R$ 0 / R$ 1.000.000 |
| 10/02/2026 | R$ 0,8355 | -0,31% | R$ 18.937.076 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/02/2026 | R$ 0,8381 | +0,35% | R$ 18.995.907 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/02/2026 | R$ 0,8352 | +0,45% | R$ 18.929.699 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/02/2026 | R$ 0,8314 | -0,12% | R$ 18.845.270 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/02/2026 | R$ 0,8325 | -0,67% | R$ 18.868.712 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/02/2026 | R$ 0,8381 | +0,24% | R$ 18.996.059 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/02/2026 | R$ 0,8361 | -0,16% | R$ 18.950.989 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/01/2026 | R$ 0,8374 | -0,42% | R$ 18.981.162 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/01/2026 | R$ 0,8410 | -0,37% | R$ 19.062.170 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/01/2026 | R$ 0,8442 | +0,36% | R$ 19.133.373 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/01/2026 | R$ 0,8412 | +0,56% | R$ 19.065.320 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/01/2026 | R$ 0,8365 | +0,14% | R$ 18.958.836 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/01/2026 | R$ 0,8353 | +0,34% | R$ 18.932.270 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/01/2026 | R$ 0,8325 | +0,75% | R$ 18.868.692 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/01/2026 | R$ 0,8263 | +0,72% | R$ 18.728.945 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/01/2026 | R$ 0,8204 | -0,13% | R$ 18.595.753 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/01/2026 | R$ 0,8215 | -0,01% | R$ 18.619.833 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/01/2026 | R$ 0,8216 | -0,35% | R$ 18.622.372 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/01/2026 | R$ 0,8245 | -0,08% | R$ 18.686.939 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/01/2026 | R$ 0,8251 | +0,01% | R$ 18.701.402 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/01/2026 | R$ 0,8250 | -0,17% | R$ 18.698.773 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/01/2026 | R$ 0,8264 | +0,09% | R$ 18.730.681 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/01/2026 | R$ 0,8257 | -0,07% | R$ 18.714.562 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/01/2026 | R$ 0,8262 | +0,17% | R$ 18.727.131 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/01/2026 | R$ 0,8248 | -0,39% | R$ 18.694.430 | R$ 0 / R$ 0 |
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