FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 0,834509/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+1,43%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.292.863/0001-36
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 17.896.030
- Denominação registrada na CVM
- BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 0,8242 | -0,17% | R$ 17.695.243 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/04/2026 | R$ 0,8256 | +0,30% | R$ 17.724.958 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/03/2026 | R$ 0,8231 | +0,94% | R$ 17.672.075 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/03/2026 | R$ 0,8155 | +0,26% | R$ 17.508.357 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/03/2026 | R$ 0,8134 | -0,45% | R$ 17.463.215 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/03/2026 | R$ 0,8171 | -0,83% | R$ 17.542.545 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/03/2026 | R$ 0,8239 | +0,57% | R$ 17.690.184 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/03/2026 | R$ 0,8193 | -0,36% | R$ 17.589.686 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/03/2026 | R$ 0,8222 | +1,07% | R$ 17.653.942 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/03/2026 | R$ 0,8135 | -0,91% | R$ 17.466.675 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/03/2026 | R$ 0,8210 | +0,10% | R$ 17.627.267 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/03/2026 | R$ 0,8202 | +0,05% | R$ 17.609.395 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/03/2026 | R$ 0,8197 | +0,14% | R$ 17.599.820 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/03/2026 | R$ 0,8186 | +1,33% | R$ 17.575.066 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/03/2026 | R$ 0,8078 | -1,10% | R$ 17.344.119 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/03/2026 | R$ 0,8168 | -1,34% | R$ 17.536.434 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/03/2026 | R$ 0,8279 | -0,25% | R$ 17.775.189 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/03/2026 | R$ 0,8299 | +0,89% | R$ 17.819.217 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/03/2026 | R$ 0,8226 | +0,06% | R$ 17.662.131 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/03/2026 | R$ 0,8221 | -0,67% | R$ 17.651.177 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/03/2026 | R$ 0,8277 | -1,19% | R$ 17.770.565 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/03/2026 | R$ 0,8377 | +0,60% | R$ 17.985.373 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/03/2026 | R$ 0,8327 | -1,28% | R$ 17.878.364 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/03/2026 | R$ 0,8435 | +0,02% | R$ 18.109.884 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/02/2026 | R$ 0,8433 | -0,60% | R$ 18.106.874 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/02/2026 | R$ 0,8484 | +0,14% | R$ 18.215.294 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/02/2026 | R$ 0,8472 | +0,12% | R$ 18.189.241 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/02/2026 | R$ 0,8462 | +0,54% | R$ 18.167.823 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/02/2026 | R$ 0,8416 | -0,54% | R$ 18.069.637 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/02/2026 | R$ 0,8462 | +0,45% | R$ 18.167.340 | R$ 0 / R$ 0 |
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