FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 0,834509/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+1,43%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.292.863/0001-36
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 17.896.030
- Denominação registrada na CVM
- BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 0,8157 | -0,14% | R$ 17.494.515 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/06/2026 | R$ 0,8169 | +0,09% | R$ 17.518.831 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/06/2026 | R$ 0,8161 | +0,03% | R$ 17.502.526 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/06/2026 | R$ 0,8159 | +0,30% | R$ 17.497.806 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/06/2026 | R$ 0,8135 | +0,28% | R$ 17.445.817 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/06/2026 | R$ 0,8112 | +0,29% | R$ 17.396.334 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/06/2026 | R$ 0,8088 | +0,17% | R$ 17.346.039 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/06/2026 | R$ 0,8074 | +0,42% | R$ 17.316.162 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/06/2026 | R$ 0,8040 | -0,21% | R$ 17.243.522 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/06/2026 | R$ 0,8057 | -0,13% | R$ 17.279.595 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/06/2026 | R$ 0,8067 | -0,71% | R$ 17.301.676 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/06/2026 | R$ 0,8125 | -0,46% | R$ 17.425.406 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/06/2026 | R$ 0,8163 | +0,25% | R$ 17.506.487 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/06/2026 | R$ 0,8142 | +0,22% | R$ 17.462.374 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/06/2026 | R$ 0,8125 | +1,19% | R$ 17.424.342 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/06/2026 | R$ 0,8029 | -0,37% | R$ 17.220.146 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/06/2026 | R$ 0,8059 | +0,19% | R$ 17.283.644 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/06/2026 | R$ 0,8044 | -0,24% | R$ 17.251.298 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/06/2026 | R$ 0,8063 | -0,76% | R$ 17.292.515 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/06/2026 | R$ 0,8125 | -0,97% | R$ 17.425.366 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/06/2026 | R$ 0,8204 | -0,26% | R$ 17.595.375 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/06/2026 | R$ 0,8226 | -0,48% | R$ 17.641.673 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/05/2026 | R$ 0,8266 | -0,06% | R$ 17.726.597 | R$ 0 / R$ 19.728 |
| 28/05/2026 | R$ 0,8271 | +0,04% | R$ 17.757.617 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/05/2026 | R$ 0,8268 | -0,02% | R$ 17.751.248 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/05/2026 | R$ 0,8269 | -0,20% | R$ 17.754.806 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/05/2026 | R$ 0,8286 | +0,63% | R$ 17.790.030 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/05/2026 | R$ 0,8234 | -0,45% | R$ 17.679.048 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/05/2026 | R$ 0,8272 | +0,21% | R$ 17.759.592 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/05/2026 | R$ 0,8254 | +0,87% | R$ 17.721.941 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.