FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 0,834509/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+1,43%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.292.863/0001-36
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 17.896.030
- Denominação registrada na CVM
- BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 0,8166 | -0,03% | R$ 17.514.191 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 0,8169 | -0,39% | R$ 17.519.284 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 0,8201 | -0,34% | R$ 17.588.186 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/08/2026 | R$ 0,8229 | +0,06% | R$ 17.648.434 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/08/2026 | R$ 0,8224 | -0,62% | R$ 17.637.039 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/08/2026 | R$ 0,8275 | +0,13% | R$ 17.746.224 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/08/2026 | R$ 0,8264 | +0,18% | R$ 17.724.042 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/08/2026 | R$ 0,8249 | +0,53% | R$ 17.691.751 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/07/2026 | R$ 0,8206 | +0,12% | R$ 17.598.915 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/07/2026 | R$ 0,8196 | +0,71% | R$ 17.577.930 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/07/2026 | R$ 0,8139 | -0,68% | R$ 17.454.362 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/07/2026 | R$ 0,8194 | +0,18% | R$ 17.573.947 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 0,8180 | +0,47% | R$ 17.542.359 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/07/2026 | R$ 0,8141 | -0,09% | R$ 17.459.845 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/07/2026 | R$ 0,8148 | -0,26% | R$ 17.475.025 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/07/2026 | R$ 0,8170 | +0,07% | R$ 17.521.196 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 0,8164 | -0,15% | R$ 17.509.164 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/07/2026 | R$ 0,8176 | -0,09% | R$ 17.535.331 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/07/2026 | R$ 0,8184 | -0,47% | R$ 17.551.036 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/07/2026 | R$ 0,8222 | -0,41% | R$ 17.633.154 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/07/2026 | R$ 0,8256 | -0,01% | R$ 17.705.396 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 0,8257 | +0,48% | R$ 17.707.721 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 0,8217 | -0,66% | R$ 17.623.080 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/07/2026 | R$ 0,8272 | +0,86% | R$ 17.740.458 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 0,8202 | +0,58% | R$ 17.589.420 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 0,8154 | -0,33% | R$ 17.487.392 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/07/2026 | R$ 0,8181 | -0,22% | R$ 17.544.486 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 0,8199 | +0,05% | R$ 17.583.101 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 0,8195 | +0,44% | R$ 17.574.808 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/07/2026 | R$ 0,8159 | +0,02% | R$ 17.497.407 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.