FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 0,834509/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+1,74%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.292.863/0001-36
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 17.896.030
- Denominação registrada na CVM
- BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 0,8552 | -0,19% | R$ 18.340.964 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/09/2026 | R$ 0,8569 | -0,25% | R$ 18.376.779 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 0,8590 | +0,12% | R$ 18.423.291 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/09/2026 | R$ 0,8580 | +0,71% | R$ 18.401.686 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 0,8520 | +0,07% | R$ 18.272.839 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/09/2026 | R$ 0,8514 | +0,23% | R$ 18.259.911 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 0,8494 | +0,19% | R$ 18.217.240 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 0,8479 | -0,23% | R$ 18.183.556 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 0,8498 | -0,32% | R$ 18.225.981 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 0,8526 | -0,05% | R$ 18.284.289 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/09/2026 | R$ 0,8530 | +0,52% | R$ 18.294.117 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/09/2026 | R$ 0,8486 | -0,39% | R$ 18.199.209 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/09/2026 | R$ 0,8519 | +0,34% | R$ 18.269.946 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/09/2026 | R$ 0,8490 | 0,00% | R$ 18.207.840 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 0,8490 | +0,50% | R$ 18.207.889 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/09/2026 | R$ 0,8448 | +0,98% | R$ 18.117.344 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 0,8366 | +0,18% | R$ 17.942.138 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 0,8351 | +0,16% | R$ 17.910.094 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/08/2026 | R$ 0,8338 | -0,34% | R$ 17.881.112 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/08/2026 | R$ 0,8366 | +0,05% | R$ 17.941.498 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 0,8361 | -0,13% | R$ 17.931.695 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 0,8372 | +0,71% | R$ 17.954.542 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/08/2026 | R$ 0,8313 | +0,18% | R$ 17.827.792 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/08/2026 | R$ 0,8298 | +0,72% | R$ 17.795.592 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 0,8238 | +0,14% | R$ 17.667.831 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/08/2026 | R$ 0,8227 | +0,63% | R$ 17.643.894 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 0,8176 | -0,07% | R$ 17.533.609 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/08/2026 | R$ 0,8181 | +0,05% | R$ 17.545.429 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/08/2026 | R$ 0,8177 | +0,04% | R$ 17.535.826 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 0,8174 | +0,09% | R$ 17.529.464 | R$ 0 / R$ 0 |
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