FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 0,834509/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+1,43%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ da classe / fundo
- 27.292.863/0001-36
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 17.896.030
- Denominação registrada na CVM
- BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 0,8345 | 0,00% | R$ 17.896.030 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/11/2026 | R$ 0,8345 | +0,58% | R$ 17.896.030 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/11/2026 | R$ 0,8296 | -0,24% | R$ 17.792.791 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/11/2026 | R$ 0,8317 | +0,92% | R$ 17.836.412 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/11/2026 | R$ 0,8241 | -0,05% | R$ 17.674.263 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/10/2026 | R$ 0,8245 | -0,48% | R$ 17.682.226 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/10/2026 | R$ 0,8284 | -0,19% | R$ 17.766.834 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/10/2026 | R$ 0,8300 | -0,39% | R$ 17.800.225 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/10/2026 | R$ 0,8332 | +0,46% | R$ 17.870.227 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/10/2026 | R$ 0,8294 | -8,80% | R$ 17.787.675 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/10/2026 | R$ 0,9094 | +0,32% | R$ 19.503.976 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/10/2026 | R$ 0,9066 | -0,32% | R$ 19.442.272 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/10/2026 | R$ 0,9094 | +0,04% | R$ 19.504.144 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/10/2026 | R$ 0,9091 | +0,71% | R$ 19.497.149 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/10/2026 | R$ 0,9027 | +0,17% | R$ 19.358.777 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/10/2026 | R$ 0,9011 | -0,18% | R$ 19.326.073 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/10/2026 | R$ 0,9028 | -0,32% | R$ 19.361.015 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/10/2026 | R$ 0,9057 | -0,32% | R$ 19.423.997 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/10/2026 | R$ 0,9086 | -0,75% | R$ 19.485.787 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/10/2026 | R$ 0,9154 | +0,99% | R$ 19.632.854 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/10/2026 | R$ 0,9064 | +0,54% | R$ 19.440.064 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/10/2026 | R$ 0,9015 | +0,18% | R$ 19.334.856 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/10/2026 | R$ 0,8999 | +0,53% | R$ 19.299.452 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/10/2026 | R$ 0,8951 | +3,29% | R$ 19.197.461 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/10/2026 | R$ 0,8666 | +0,78% | R$ 18.585.194 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/10/2026 | R$ 0,8599 | +0,13% | R$ 18.442.039 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/09/2026 | R$ 0,8588 | +0,36% | R$ 18.418.664 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/09/2026 | R$ 0,8558 | +0,43% | R$ 18.352.938 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/09/2026 | R$ 0,8521 | -0,48% | R$ 18.274.201 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/09/2026 | R$ 0,8562 | +0,12% | R$ 18.362.229 | R$ 0 / R$ 0 |
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