FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 2,351309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+8,91%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 26.450.646/0001-64
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 10.474.558
- Denominação registrada na CVM
- GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 2,2419 | -0,11% | R$ 42.391.806 | R$ 0 / R$ 156.859 |
| 01/04/2026 | R$ 2,2442 | +0,29% | R$ 42.593.569 | R$ 0 / R$ 25.000 |
| 31/03/2026 | R$ 2,2378 | +1,00% | R$ 42.496.434 | R$ 17.221 / R$ 0 |
| 30/03/2026 | R$ 2,2156 | +0,20% | R$ 42.057.717 | R$ 0 / R$ 100.186 |
| 27/03/2026 | R$ 2,2111 | +0,07% | R$ 42.073.015 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/03/2026 | R$ 2,2096 | -0,77% | R$ 42.044.080 | R$ 0 / R$ 14.365 |
| 25/03/2026 | R$ 2,2267 | +0,64% | R$ 42.384.015 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/03/2026 | R$ 2,2125 | -0,04% | R$ 42.113.689 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/03/2026 | R$ 2,2134 | +0,19% | R$ 42.131.305 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/03/2026 | R$ 2,2092 | -0,66% | R$ 42.050.138 | R$ 0 / R$ 95.000 |
| 19/03/2026 | R$ 2,2238 | -0,64% | R$ 42.423.896 | R$ 0 / R$ 15.000 |
| 18/03/2026 | R$ 2,2381 | -0,47% | R$ 42.712.386 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/03/2026 | R$ 2,2487 | -0,02% | R$ 42.913.981 | R$ 13.491 / R$ 0 |
| 16/03/2026 | R$ 2,2492 | +0,49% | R$ 42.909.413 | R$ 0 / R$ 20.052 |
| 13/03/2026 | R$ 2,2382 | -0,57% | R$ 42.720.474 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/03/2026 | R$ 2,2510 | -0,59% | R$ 42.963.890 | R$ 0 / R$ 50.000 |
| 11/03/2026 | R$ 2,2644 | -0,03% | R$ 43.269.899 | R$ 0 / R$ 40.000 |
| 10/03/2026 | R$ 2,2651 | +0,54% | R$ 43.323.785 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/03/2026 | R$ 2,2529 | 0,00% | R$ 43.091.402 | R$ 0 / R$ 422.024 |
| 06/03/2026 | R$ 2,2529 | -0,18% | R$ 43.513.353 | R$ 0 / R$ 87.244 |
| 05/03/2026 | R$ 2,2570 | -0,67% | R$ 43.679.547 | R$ 0 / R$ 64.000 |
| 04/03/2026 | R$ 2,2723 | +0,34% | R$ 44.040.599 | R$ 0 / R$ 10.000 |
| 03/03/2026 | R$ 2,2647 | -0,97% | R$ 43.903.236 | R$ 0 / R$ 50.000 |
| 02/03/2026 | R$ 2,2869 | +0,39% | R$ 44.383.545 | R$ 0 / R$ 21.535 |
| 27/02/2026 | R$ 2,2779 | -0,18% | R$ 44.230.730 | R$ 0 / R$ 145.000 |
| 26/02/2026 | R$ 2,2819 | +0,12% | R$ 44.453.661 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/02/2026 | R$ 2,2792 | +0,14% | R$ 44.399.579 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/02/2026 | R$ 2,2760 | +0,22% | R$ 44.338.832 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/02/2026 | R$ 2,2710 | +0,06% | R$ 44.239.865 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/02/2026 | R$ 2,2697 | +0,47% | R$ 44.215.030 | R$ 0 / R$ 124.613 |
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