FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 2,351309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+8,91%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 26.450.646/0001-64
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 10.474.558
- Denominação registrada na CVM
- GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 2,2830 | +0,14% | R$ 38.413.837 | R$ 0 / R$ 18.638 |
| 30/06/2026 | R$ 2,2797 | +0,15% | R$ 38.377.681 | R$ 18.531 / R$ 0 |
| 29/06/2026 | R$ 2,2764 | +0,23% | R$ 38.303.606 | R$ 0 / R$ 18.520 |
| 26/06/2026 | R$ 2,2711 | +0,02% | R$ 38.232.558 | R$ 0 / R$ 1.000.000 |
| 25/06/2026 | R$ 2,2706 | +0,13% | R$ 39.223.373 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/06/2026 | R$ 2,2676 | -0,05% | R$ 39.171.518 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/06/2026 | R$ 2,2687 | -0,11% | R$ 39.192.159 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/06/2026 | R$ 2,2713 | +0,10% | R$ 39.236.695 | R$ 32.470 / R$ 32.467 |
| 19/06/2026 | R$ 2,2690 | -0,09% | R$ 39.196.757 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/06/2026 | R$ 2,2712 | +0,16% | R$ 39.234.028 | R$ 0 / R$ 33.814 |
| 17/06/2026 | R$ 2,2675 | -0,26% | R$ 39.205.017 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/06/2026 | R$ 2,2735 | -0,16% | R$ 39.307.886 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/06/2026 | R$ 2,2772 | +0,42% | R$ 39.371.343 | R$ 0 / R$ 190.000 |
| 12/06/2026 | R$ 2,2676 | +0,13% | R$ 39.395.346 | R$ 0 / R$ 15.500 |
| 11/06/2026 | R$ 2,2645 | +0,71% | R$ 39.357.763 | R$ 0 / R$ 13.000 |
| 10/06/2026 | R$ 2,2486 | -0,39% | R$ 39.093.965 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/06/2026 | R$ 2,2575 | -0,12% | R$ 39.248.803 | R$ 0 / R$ 12.561 |
| 08/06/2026 | R$ 2,2603 | +0,06% | R$ 39.310.230 | R$ 0 / R$ 66.246 |
| 05/06/2026 | R$ 2,2590 | -0,65% | R$ 39.352.564 | R$ 0 / R$ 12.069 |
| 03/06/2026 | R$ 2,2738 | -0,38% | R$ 39.623.560 | R$ 0 / R$ 287.000 |
| 02/06/2026 | R$ 2,2826 | -0,22% | R$ 40.064.238 | R$ 0 / R$ 41.000 |
| 01/06/2026 | R$ 2,2877 | +0,03% | R$ 40.194.412 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/05/2026 | R$ 2,2869 | +0,05% | R$ 40.180.597 | R$ 0 / R$ 214.696 |
| 28/05/2026 | R$ 2,2857 | +0,08% | R$ 40.374.292 | R$ 0 / R$ 45.500 |
| 27/05/2026 | R$ 2,2839 | +0,04% | R$ 40.387.379 | R$ 0 / R$ 30.000 |
| 26/05/2026 | R$ 2,2828 | -0,17% | R$ 40.399.355 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/05/2026 | R$ 2,2868 | +0,43% | R$ 40.468.877 | R$ 0 / R$ 36.372 |
| 22/05/2026 | R$ 2,2769 | +0,05% | R$ 40.331.357 | R$ 0 / R$ 25.000 |
| 21/05/2026 | R$ 2,2759 | +0,09% | R$ 40.337.838 | R$ 0 / R$ 60.000 |
| 20/05/2026 | R$ 2,2738 | +0,46% | R$ 40.360.610 | R$ 0 / R$ 70.000 |
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