FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 2,351309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+10,37%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 26.450.646/0001-64
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 10.474.558
- Denominação registrada na CVM
- GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 2,3052 | +0,11% | R$ 36.486.523 | R$ 105 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 2,3027 | -0,14% | R$ 36.446.354 | R$ 2.008 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 2,3059 | +0,02% | R$ 36.494.758 | R$ 48.991 / R$ 432.632 |
| 07/08/2026 | R$ 2,3053 | +0,08% | R$ 36.869.508 | R$ 0 / R$ 19.130 |
| 06/08/2026 | R$ 2,3034 | -0,21% | R$ 36.857.886 | R$ 0 / R$ 137 |
| 05/08/2026 | R$ 2,3083 | +0,13% | R$ 36.935.929 | R$ 35.580 / R$ 209 |
| 04/08/2026 | R$ 2,3052 | +0,26% | R$ 36.852.033 | R$ 0 / R$ 36.000 |
| 03/08/2026 | R$ 2,2992 | +0,25% | R$ 36.790.662 | R$ 265.160 / R$ 19.635 |
| 31/07/2026 | R$ 2,2934 | +0,14% | R$ 36.453.693 | R$ 0 / R$ 188.390 |
| 30/07/2026 | R$ 2,2903 | +0,37% | R$ 36.592.612 | R$ 0 / R$ 86.131 |
| 29/07/2026 | R$ 2,2819 | -0,24% | R$ 36.543.710 | R$ 11.043 / R$ 361.760 |
| 28/07/2026 | R$ 2,2874 | +0,02% | R$ 36.983.099 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 2,2868 | +0,18% | R$ 36.974.212 | R$ 11.175 / R$ 143.672 |
| 24/07/2026 | R$ 2,2828 | 0,00% | R$ 37.041.448 | R$ 0 / R$ 10.827 |
| 23/07/2026 | R$ 2,2827 | -0,21% | R$ 37.051.365 | R$ 0 / R$ 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2,2875 | +0,10% | R$ 37.128.095 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 2,2851 | +0,15% | R$ 37.090.422 | R$ 0 / R$ 839.773 |
| 20/07/2026 | R$ 2,2817 | -0,07% | R$ 37.872.991 | R$ 0 / R$ 105.394 |
| 17/07/2026 | R$ 2,2833 | -0,15% | R$ 38.005.485 | R$ 0 / R$ 11.287 |
| 16/07/2026 | R$ 2,2867 | -0,17% | R$ 38.072.406 | R$ 0 / R$ 70.000 |
| 15/07/2026 | R$ 2,2907 | +0,04% | R$ 38.208.939 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 2,2897 | +0,16% | R$ 38.192.333 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 2,2859 | -0,30% | R$ 38.130.146 | R$ 0 / R$ 11.000 |
| 10/07/2026 | R$ 2,2929 | +0,30% | R$ 38.257.280 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 2,2860 | +0,27% | R$ 38.141.636 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 2,2799 | -0,08% | R$ 38.040.503 | R$ 0 / R$ 15.790 |
| 07/07/2026 | R$ 2,2817 | -0,11% | R$ 38.085.900 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 2,2843 | 0,00% | R$ 38.129.181 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 2,2843 | +0,05% | R$ 38.129.015 | R$ 0 / R$ 306.500 |
| 02/07/2026 | R$ 2,2831 | 0,00% | R$ 38.415.685 | R$ 0 / R$ 0 |
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