FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 2,351309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+8,91%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 26.450.646/0001-64
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 10.474.558
- Denominação registrada na CVM
- GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 2,3551 | -0,03% | R$ 35.603.284 | R$ 0 / R$ 33.496 |
| 23/09/2026 | R$ 2,3559 | -0,09% | R$ 35.649.157 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 2,3579 | +0,11% | R$ 35.680.114 | R$ 0 / R$ 204 |
| 21/09/2026 | R$ 2,3553 | +0,22% | R$ 35.640.679 | R$ 343 / R$ 117.170 |
| 18/09/2026 | R$ 2,3501 | +0,11% | R$ 35.678.239 | R$ 14.999 / R$ 96.239 |
| 17/09/2026 | R$ 2,3475 | +0,28% | R$ 35.720.487 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 2,3410 | -0,03% | R$ 35.621.191 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 2,3418 | +0,03% | R$ 35.633.231 | R$ 229 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 2,3410 | -0,16% | R$ 35.621.652 | R$ 0 / R$ 146.135 |
| 11/09/2026 | R$ 2,3449 | +0,20% | R$ 35.826.491 | R$ 0 / R$ 37.994 |
| 10/09/2026 | R$ 2,3402 | +0,07% | R$ 35.793.668 | R$ 0 / R$ 20.321 |
| 09/09/2026 | R$ 2,3387 | -0,07% | R$ 35.790.127 | R$ 0 / R$ 42.008 |
| 08/09/2026 | R$ 2,3404 | -0,04% | R$ 35.859.017 | R$ 0 / R$ 212.158 |
| 04/09/2026 | R$ 2,3413 | +0,10% | R$ 36.083.851 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 2,3389 | +0,35% | R$ 36.047.759 | R$ 0 / R$ 20.308 |
| 02/09/2026 | R$ 2,3307 | +0,33% | R$ 35.940.667 | R$ 0 / R$ 136.910 |
| 01/09/2026 | R$ 2,3229 | -0,18% | R$ 35.957.354 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 2,3272 | +0,07% | R$ 36.023.433 | R$ 0 / R$ 171.027 |
| 28/08/2026 | R$ 2,3256 | -0,06% | R$ 36.170.558 | R$ 0 / R$ 36.890 |
| 27/08/2026 | R$ 2,3270 | +0,27% | R$ 36.228.382 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 2,3208 | -0,03% | R$ 36.131.723 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 2,3215 | +0,22% | R$ 36.143.212 | R$ 0 / R$ 222 |
| 24/08/2026 | R$ 2,3163 | +0,01% | R$ 36.063.192 | R$ 0 / R$ 197.082 |
| 21/08/2026 | R$ 2,3161 | +0,31% | R$ 36.256.617 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 2,3090 | -0,05% | R$ 36.145.473 | R$ 0 / R$ 23.140 |
| 19/08/2026 | R$ 2,3101 | +0,33% | R$ 36.185.044 | R$ 122 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 2,3025 | -0,11% | R$ 36.066.873 | R$ 960 / R$ 77.630 |
| 17/08/2026 | R$ 2,3050 | -0,02% | R$ 36.182.251 | R$ 0 / R$ 190.031 |
| 14/08/2026 | R$ 2,3056 | +0,01% | R$ 36.381.186 | R$ 0 / R$ 79.973 |
| 13/08/2026 | R$ 2,3053 | 0,00% | R$ 36.457.590 | R$ 0 / R$ 30.454 |
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