FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do mês do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 3,081409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Mês+3,09%
30/10/2026 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 19.418.925/0001-85
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 50.222.405
- Denominação registrada na CVM
- MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Mês
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 3,0814 | +1,42% | R$ 50.222.405 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/11/2026 | R$ 3,0382 | +1,45% | R$ 49.518.483 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/11/2026 | R$ 2,9947 | -1,21% | R$ 48.809.204 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/11/2026 | R$ 3,0312 | +1,71% | R$ 49.404.726 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/11/2026 | R$ 2,9801 | -0,30% | R$ 48.571.987 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/10/2026 | R$ 2,9891 | -1,71% | R$ 48.718.222 | R$ 0 / R$ 0 |
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