FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 3,081409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total-10,08%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 19.418.925/0001-85
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 50.222.405
- Denominação registrada na CVM
- MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 3,4565 | +0,67% | R$ 56.335.665 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/01/2026 | R$ 3,4335 | +0,96% | R$ 55.960.801 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/01/2026 | R$ 3,4008 | -0,53% | R$ 55.427.362 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/12/2025 | R$ 3,4189 | -0,07% | R$ 55.722.938 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/12/2025 | R$ 3,4213 | +0,18% | R$ 55.762.257 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/12/2025 | R$ 3,4153 | +0,07% | R$ 55.664.647 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/12/2025 | R$ 3,4131 | +0,15% | R$ 55.628.077 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/12/2025 | R$ 3,4079 | +0,02% | R$ 55.544.418 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/12/2025 | R$ 3,4074 | +1,42% | R$ 55.535.383 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/12/2025 | R$ 3,3598 | -0,23% | R$ 54.760.186 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/12/2025 | R$ 3,3675 | +0,54% | R$ 54.886.022 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/12/2025 | R$ 3,3494 | +0,42% | R$ 54.590.757 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/12/2025 | R$ 3,3355 | -1,48% | R$ 54.364.002 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/12/2025 | R$ 3,3856 | -2,05% | R$ 55.179.802 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/12/2025 | R$ 3,4564 | +0,46% | R$ 56.335.001 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/12/2025 | R$ 3,4406 | +0,85% | R$ 56.077.044 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/12/2025 | R$ 3,4116 | +0,31% | R$ 55.603.476 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/12/2025 | R$ 3,4009 | +0,24% | R$ 55.429.463 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/12/2025 | R$ 3,3928 | -0,35% | R$ 55.298.352 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/12/2025 | R$ 3,4048 | +0,26% | R$ 55.494.050 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/12/2025 | R$ 3,3961 | -3,75% | R$ 55.351.885 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/12/2025 | R$ 3,5284 | +1,68% | R$ 57.507.750 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/12/2025 | R$ 3,4702 | -0,03% | R$ 56.558.853 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/12/2025 | R$ 3,4713 | +1,30% | R$ 56.576.693 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/12/2025 | R$ 3,4266 | — | R$ 55.849.292 | R$ 0 / R$ 0 |
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