FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 3,081409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total-10,08%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 19.418.925/0001-85
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 50.222.405
- Denominação registrada na CVM
- MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 3,6226 | +0,95% | R$ 59.042.432 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/02/2026 | R$ 3,5884 | +0,59% | R$ 58.485.228 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/02/2026 | R$ 3,5674 | -0,11% | R$ 58.143.158 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/02/2026 | R$ 3,5713 | -0,89% | R$ 58.206.420 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/02/2026 | R$ 3,6033 | +0,72% | R$ 58.728.323 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/02/2026 | R$ 3,5775 | 0,00% | R$ 58.308.187 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/02/2026 | R$ 3,5776 | +0,86% | R$ 58.308.816 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/02/2026 | R$ 3,5471 | +0,73% | R$ 57.811.772 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/02/2026 | R$ 3,5213 | -0,06% | R$ 57.391.263 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/02/2026 | R$ 3,5235 | -1,98% | R$ 57.428.140 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/02/2026 | R$ 3,5946 | +0,25% | R$ 58.587.201 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/02/2026 | R$ 3,5856 | +0,72% | R$ 58.439.569 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/01/2026 | R$ 3,5601 | -0,42% | R$ 58.024.041 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/01/2026 | R$ 3,5751 | -1,07% | R$ 58.268.476 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/01/2026 | R$ 3,6138 | +0,87% | R$ 58.899.574 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/01/2026 | R$ 3,5825 | +1,16% | R$ 58.388.929 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/01/2026 | R$ 3,5412 | +0,46% | R$ 57.716.577 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/01/2026 | R$ 3,5251 | +0,97% | R$ 57.453.153 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/01/2026 | R$ 3,4913 | +2,26% | R$ 56.902.378 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/01/2026 | R$ 3,4142 | +2,13% | R$ 55.646.367 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/01/2026 | R$ 3,3431 | +0,27% | R$ 54.487.731 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/01/2026 | R$ 3,3341 | -0,10% | R$ 54.341.259 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/01/2026 | R$ 3,3375 | -0,64% | R$ 54.396.830 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/01/2026 | R$ 3,3591 | -0,84% | R$ 54.747.895 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/01/2026 | R$ 3,3875 | +0,59% | R$ 55.211.165 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/01/2026 | R$ 3,3675 | -1,44% | R$ 54.885.290 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/01/2026 | R$ 3,4167 | -0,58% | R$ 55.687.143 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/01/2026 | R$ 3,4368 | -0,01% | R$ 56.014.355 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/01/2026 | R$ 3,4372 | +0,40% | R$ 56.020.865 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/01/2026 | R$ 3,4236 | -0,95% | R$ 55.799.797 | R$ 0 / R$ 0 |
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