FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 3,081409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-9,87%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 19.418.925/0001-85
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 50.222.405
- Denominação registrada na CVM
- MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 3,4530 | -0,28% | R$ 56.279.570 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/04/2026 | R$ 3,4628 | +0,18% | R$ 56.438.861 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/03/2026 | R$ 3,4567 | +2,16% | R$ 56.338.399 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/03/2026 | R$ 3,3836 | +0,39% | R$ 55.147.721 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/03/2026 | R$ 3,3705 | -1,20% | R$ 54.934.780 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/03/2026 | R$ 3,4114 | -1,32% | R$ 55.600.169 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/03/2026 | R$ 3,4570 | +1,19% | R$ 56.343.898 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/03/2026 | R$ 3,4162 | -0,52% | R$ 55.678.607 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/03/2026 | R$ 3,4339 | +2,67% | R$ 55.968.129 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/03/2026 | R$ 3,3445 | -1,25% | R$ 54.510.692 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/03/2026 | R$ 3,3870 | +0,29% | R$ 55.203.179 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/03/2026 | R$ 3,3773 | -0,51% | R$ 55.045.435 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/03/2026 | R$ 3,3946 | +0,07% | R$ 55.326.546 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/03/2026 | R$ 3,3921 | +1,46% | R$ 55.286.769 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/03/2026 | R$ 3,3433 | -0,99% | R$ 54.490.879 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/03/2026 | R$ 3,3768 | -2,23% | R$ 55.036.570 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/03/2026 | R$ 3,4538 | -0,06% | R$ 56.291.942 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/03/2026 | R$ 3,4560 | +0,78% | R$ 56.328.174 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/03/2026 | R$ 3,4294 | +0,12% | R$ 55.894.669 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/03/2026 | R$ 3,4254 | -0,64% | R$ 55.829.309 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/03/2026 | R$ 3,4474 | -1,67% | R$ 56.187.181 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/03/2026 | R$ 3,5058 | +1,27% | R$ 57.139.774 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/03/2026 | R$ 3,4618 | -2,10% | R$ 56.422.518 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/03/2026 | R$ 3,5360 | +0,12% | R$ 57.630.981 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/02/2026 | R$ 3,5317 | -1,10% | R$ 57.561.294 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/02/2026 | R$ 3,5711 | -0,46% | R$ 58.203.867 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/02/2026 | R$ 3,5876 | -0,75% | R$ 58.472.861 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/02/2026 | R$ 3,6149 | +1,24% | R$ 58.917.679 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/02/2026 | R$ 3,5706 | -1,87% | R$ 58.196.347 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/02/2026 | R$ 3,6387 | +0,44% | R$ 59.304.860 | R$ 0 / R$ 0 |
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