FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 3,081409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total-10,08%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 19.418.925/0001-85
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 50.222.405
- Denominação registrada na CVM
- MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ 3,2132 | -0,92% | R$ 52.370.495 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/05/2026 | R$ 3,2430 | -0,38% | R$ 52.856.575 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/05/2026 | R$ 3,2552 | -1,04% | R$ 53.055.650 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/05/2026 | R$ 3,2893 | +1,00% | R$ 53.611.085 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/05/2026 | R$ 3,2569 | -2,08% | R$ 53.082.373 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/05/2026 | R$ 3,3259 | -0,77% | R$ 54.208.009 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/05/2026 | R$ 3,3517 | -2,10% | R$ 54.628.583 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/05/2026 | R$ 3,4237 | -0,70% | R$ 55.801.041 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/05/2026 | R$ 3,4479 | -0,42% | R$ 56.195.992 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/05/2026 | R$ 3,4625 | +1,18% | R$ 56.432.973 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/05/2026 | R$ 3,4222 | +0,68% | R$ 55.777.046 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/05/2026 | R$ 3,3990 | -0,40% | R$ 55.398.091 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/04/2026 | R$ 3,4126 | +1,17% | R$ 55.620.180 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/04/2026 | R$ 3,3730 | -1,53% | R$ 54.975.561 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/04/2026 | R$ 3,4255 | -0,70% | R$ 55.829.985 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/04/2026 | R$ 3,4496 | -0,91% | R$ 56.223.457 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/04/2026 | R$ 3,4813 | +0,22% | R$ 56.739.748 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/04/2026 | R$ 3,4736 | -1,21% | R$ 56.614.097 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/04/2026 | R$ 3,5160 | -1,32% | R$ 57.306.162 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/04/2026 | R$ 3,5630 | +0,10% | R$ 58.071.243 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/04/2026 | R$ 3,5594 | +0,38% | R$ 58.013.021 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/04/2026 | R$ 3,5460 | -0,90% | R$ 57.794.231 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/04/2026 | R$ 3,5780 | -0,14% | R$ 58.316.389 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/04/2026 | R$ 3,5830 | +0,91% | R$ 58.398.183 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/04/2026 | R$ 3,5508 | +0,13% | R$ 57.872.205 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/04/2026 | R$ 3,5463 | +0,05% | R$ 57.799.238 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/04/2026 | R$ 3,5445 | +1,10% | R$ 57.770.791 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/04/2026 | R$ 3,5059 | +1,88% | R$ 57.141.221 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/04/2026 | R$ 3,4413 | -0,10% | R$ 56.087.406 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/04/2026 | R$ 3,4447 | -0,24% | R$ 56.142.741 | R$ 0 / R$ 0 |
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