FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 3,081409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-9,87%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 19.418.925/0001-85
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 50.222.405
- Denominação registrada na CVM
- MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 3,2045 | -0,10% | R$ 52.227.951 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/06/2026 | R$ 3,2075 | +0,07% | R$ 52.278.149 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/06/2026 | R$ 3,2054 | 0,00% | R$ 52.243.912 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/06/2026 | R$ 3,2056 | +1,05% | R$ 52.246.167 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/06/2026 | R$ 3,1723 | +0,50% | R$ 51.703.497 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/06/2026 | R$ 3,1564 | +0,22% | R$ 51.444.780 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/06/2026 | R$ 3,1496 | +0,01% | R$ 51.333.517 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/06/2026 | R$ 3,1493 | +0,73% | R$ 51.328.630 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/06/2026 | R$ 3,1266 | -0,09% | R$ 50.958.507 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/06/2026 | R$ 3,1292 | -0,58% | R$ 51.002.116 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/06/2026 | R$ 3,1474 | -0,59% | R$ 51.298.743 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/06/2026 | R$ 3,1660 | -0,10% | R$ 51.601.437 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/06/2026 | R$ 3,1693 | -0,04% | R$ 51.654.553 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/06/2026 | R$ 3,1705 | -0,53% | R$ 51.674.660 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/06/2026 | R$ 3,1873 | +2,11% | R$ 51.947.633 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/06/2026 | R$ 3,1214 | -1,34% | R$ 50.874.332 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/06/2026 | R$ 3,1639 | +0,61% | R$ 51.567.509 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/06/2026 | R$ 3,1448 | -0,26% | R$ 51.255.980 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/06/2026 | R$ 3,1530 | -0,15% | R$ 51.389.294 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/06/2026 | R$ 3,1576 | -1,66% | R$ 51.463.929 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/06/2026 | R$ 3,2108 | -0,54% | R$ 52.331.297 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/06/2026 | R$ 3,2283 | -0,54% | R$ 52.616.455 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/05/2026 | R$ 3,2460 | -0,11% | R$ 52.904.750 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/05/2026 | R$ 3,2496 | -0,13% | R$ 52.963.714 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/05/2026 | R$ 3,2539 | -0,22% | R$ 53.033.898 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/05/2026 | R$ 3,2611 | -0,88% | R$ 53.150.912 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/05/2026 | R$ 3,2902 | +1,50% | R$ 53.624.701 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/05/2026 | R$ 3,2416 | -1,16% | R$ 52.833.127 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/05/2026 | R$ 3,2797 | -0,24% | R$ 53.453.762 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/05/2026 | R$ 3,2875 | +2,31% | R$ 53.581.563 | R$ 0 / R$ 0 |
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