FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 3,081409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-9,87%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 19.418.925/0001-85
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 50.222.405
- Denominação registrada na CVM
- MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 3,0829 | -0,57% | R$ 50.247.297 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 3,1007 | -1,02% | R$ 50.537.030 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 3,1328 | -1,17% | R$ 51.059.636 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/08/2026 | R$ 3,1697 | -0,72% | R$ 51.661.649 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/08/2026 | R$ 3,1928 | -1,88% | R$ 52.037.373 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/08/2026 | R$ 3,2539 | +0,37% | R$ 53.034.477 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/08/2026 | R$ 3,2418 | +1,13% | R$ 52.836.773 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/08/2026 | R$ 3,2055 | +0,80% | R$ 52.244.739 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/07/2026 | R$ 3,1800 | -0,10% | R$ 51.829.855 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/07/2026 | R$ 3,1832 | +2,18% | R$ 51.880.832 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/07/2026 | R$ 3,1152 | -1,99% | R$ 50.773.047 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/07/2026 | R$ 3,1785 | +0,20% | R$ 51.804.715 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 3,1722 | +1,25% | R$ 51.702.375 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/07/2026 | R$ 3,1332 | -0,77% | R$ 51.065.885 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/07/2026 | R$ 3,1575 | -1,10% | R$ 51.462.945 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/07/2026 | R$ 3,1926 | +1,09% | R$ 52.035.400 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 3,1583 | -0,42% | R$ 51.476.270 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/07/2026 | R$ 3,1718 | -0,40% | R$ 51.695.814 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/07/2026 | R$ 3,1847 | -0,94% | R$ 51.905.235 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/07/2026 | R$ 3,2148 | -1,21% | R$ 52.396.960 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/07/2026 | R$ 3,2541 | -0,47% | R$ 53.037.451 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 3,2695 | +0,49% | R$ 53.288.031 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 3,2536 | -1,15% | R$ 53.028.498 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/07/2026 | R$ 3,2914 | +2,02% | R$ 53.644.850 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 3,2263 | +1,35% | R$ 52.583.387 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 3,1833 | -0,80% | R$ 51.882.614 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/07/2026 | R$ 3,2090 | -0,66% | R$ 52.301.510 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 3,2301 | -0,30% | R$ 52.646.411 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 3,2398 | +0,37% | R$ 52.804.659 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/07/2026 | R$ 3,2278 | +0,73% | R$ 52.607.667 | R$ 0 / R$ 0 |
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